老簡04/19投資日報:台股資金會留在傳產原物料,還是半導體為首的電子股?

老簡

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  • 2021-04-19 09:17
  • 更新:2021-04-19 09:17

老簡投資日報

圖片來源/shutterstock

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上週最大的新聞就是聯準會鮑老闆說距離收銀根還有一段時間,如果要收銀根政策首選是收回流動性,也就是減少QE的規模,而不是升息,也就再一次確認今年不論如何是不會升息了,美國不升息,美元指數就不會強,確實美元指數從93.3回跌到91.54。

美元指數下跌就表示外資不會從台股提款,只要外資不從台股提款,台股就會繼續創新高,現在只剩下一個問題,就是到底台股的資金會留在傳產原物料,或者是以半導體為首的電子股上?

大家都知道我去年一路看好半導體,重壓半導體,不管台積電或者聯發科;不管晶圓代工或IC設計,甚至半導體設備跟封測我都有布局,到目前為止我半導體持股都還在50%以上。很多人都不相信傳產原物料能走多遠,但我認為傳產原物料還要當主流一段時間,賭電子重回主流的朋友可能還要煎熬一段時間,我為什麼這樣判斷?

一、物價上漲是必然,而且是現在進行式,我週五去買了鹹酥雞當晚餐,我家附近的這家鹹酥雞非常好吃,生意也非常好,以後朋友們來我家,我會招待你吃,這家我吃了38年的鹹酥雞,買這家鹹酥雞要排隊等一個小時以上,排隊時我問老闆最近你有沒有感受到物價在漲?他說漲翻了,他一天要用一桶18公升的沙拉油,沙拉油價格從去年的550,現在已經漲到680一桶(自由時報寫漲到720,可能是我們這家老闆一次都進很多,價格便宜一點)

另外麵粉也漲、紙袋也漲、塑膠袋也漲,週日我去吃冰,冰店的老闆也在抱怨原料都在漲,當然他們家的冰也從40漲到45。萬物皆漲,而且漲幅不會比電子產品低,為什麼傳產原物料不能成為主流?

二、傳產股基期低,很多人都說傳產股基期不低,中鋼已經漲50%,已經創9年高,這樣基期還算低嗎?基期高不高是要看未來是否會繼續漲,去年一整年台積電都在創歷史新高,不只創歷史新高,還比歷史新高漲一倍。其實農曆新年後我就特別跟我們團隊在鋼鐵業任職的朋友說:「今年鋼鐵股會漲,而且還會大漲,連中鋼都會大漲。」他不信,他說他們公司都還在虧損,他看不到鋼鐵股上漲的可能。我說我發現中國大陸農曆年後鋼價漲了40%,中國能漲,台灣也有機會。他說他再觀察看看。前些日子他跟我說我的看法是對的,佩服我敏銳的眼光,其實除了鋼鐵,其他的傳產也漲得很兇。上週五漲幅第一的產業是玻璃,我第一次推薦台玻的時候,台玻還不到10塊,一年過去漲到了25,漲幅也不弱啊。

三、傳產今年的獲利也會很好,台灣喜歡用乘法來看待本益比,以台塑為例,今年賺10塊輕輕鬆鬆,就給15倍也值150,現在股價才109,而且我看台塑EPS不只10元,加上轉投資收益(今年台塑集團是全面大好)有機會賺到15元,數字太美我沒有勇氣寫出來,你們都會乘法15 x 15自己算!

很多分析師只會看電子股,一直用舊思維在看台股,但我必須說今年不一樣!30年的經驗如果是30個一樣的年,30年等於一年!巴菲特去年他說他活了89年沒有看過連續6次的熔斷,89歲還是太年輕,喜歡我的文章請按讚並分享,感恩!

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基本面為盾,籌碼面為矛,我是無可救藥的死多頭。我的投資風格是「基本面為盾,籌碼面為矛」,並且奉行12字箴言「控制部位,嚴選個股,買綠賣紅」。 歡迎加入我的臉書社團:http://cmy.tw/00722W

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