(圖/shutterstock)

 

 

 

「大戶拋、散戶搶」危險股 記得避開

過去 集保公司每月會公布上月的「股權分散表」

它如同財報一般，可做為投資的「後照鏡」

雖然一個月才公布一次，資訊有些許落後

然而，透過觀察大戶與散戶逐月持股的增減狀況

可以快速掌握當月籌碼集中或渙散的送分題..

 

沒想到 去年集保公司又送給投資人一份大禮

現在「股權分散表」每週都會揭露啦

這樣一來 每週都可以抓出「大戶拋，散戶搶」

或是「大戶接、散戶拋」的股票囉！

 

近期大盤高檔拉回

正好可利用這個資訊

找出「「大戶拋，散戶搶」的危險股

這些股票，搶反彈就要小心了..

除了避開外，積極一點短線也許還能放空它..

 

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何謂「大戶」和「散戶」?

所謂「大戶」就是市場資金雄厚的人

對股票漲跌擁有一定的影響力

譬如「千張大戶」及「三大法人」等等

「千張大戶」代表有實力持有 1000 張以上單一個股的投資人

「三大法人」代表外資、投信及自營商

 

相對地，「散戶」就是投入股市資金量較小的人

對股價的影響力較薄弱

可以粗略定義「散戶」為持股小於 400 張以下的單一個股投資人

一檔以「散戶」為主要持有者的股票，

股價難以拉抬，股價往往疲弱不堪！

 

 

連 3 週 籌碼由大戶流向散戶 絕對要避開

過去 「股權分散表」每月揭露時

我會避開「連續 3 個月」籌碼呈「大戶拋、散戶接」的股票

因為，通常「3」這個數字，在股市裡往往代表一個趨勢成形

連 3 月籌碼由大戶流向散戶，代表籌碼相當凌亂

 

現在，我們擁有的週資料

同樣應該避開連 3 週 籌碼由大戶流向散戶的標的

我們可以把它視為一個短線趨勢

這讓我們更快速地掌握更細微的籌碼變化

甚至 還可以提早放空..

 

以 宏碁(2353) 為例 

去年5/18 挑出連 3 週「大戶拋、散戶接」的 宏碁(2353)

若當時看到籌碼轉弱，

趁股價小幅反彈放空

後續還能享有股價創低的利潤

( 資料來源：籌碼K線 )

 

 

4 條件 挑出 13 檔 「大戶拋、散戶接」籌碼渙散股

為了快速找出「股權分散表」最新數據，

通常，我會直接打開 選股勝利組

利用以下 4 個條件做篩選，就可以挑出 13 檔 「大戶拋、散戶接」籌碼渙散股

條件 1：近 3 週 400張以下佔集保比率(%)逐月增加

代表「散戶」逐週買進股票

條件 2：近 3 週 1000張以上佔集保比率(%)逐月減少

代表「大戶」逐週賣出股票

條件 3：三大法人近 20 日買賣超金額 < 0

代表三大法人近期仍偏空看待

條件 4：近 20 日月均量 > 1000

代表成交量夠大，減少流動性風險

 

13 檔 「大戶拋、散戶接」籌碼渙散股

股票代號/名稱	8/19收盤價	8/19 400張以下佔集保比率(%)	8/12 400張以下佔集保比率(%)	8/5 400張以下佔集保比率(%)	8/19 1000張以上佔集保比率(%)	8/12 1000張以上佔集保比率(%)	8/5 1000張以上佔集保比率(%)	近20日買賣超金額(百萬)	近4季EPS	本益比
4129聯合	71.80	70.02	68.80	63.98	12.38	14.16	15.90	-461.32	2.61	27.53
3450聯鈞	126.00	66.45	65.16	63.51	14.62	14.92	17.94	-562.15	14.70	8.57
2405浩鑫	9.66	56.11	53.59	51.47	33.93	37.67	39.83	-144.00	-0.34	-
2419仲琦	19.90	55.27	52.60	51.00	34.86	36.16	38.32	-298.36	1.87	10.62
2485兆赫	34.40	55.72	52.68	50.43	36.36	39.24	40.98	-307.48	3.05	11.29
6282康舒	24.20	42.37	41.13	40.35	51.79	53.16	53.61	-158.54	1.46	16.62
3013晟銘電	16.10	39.12	37.53	37.20	51.88	53.68	55.23	-18.29	0.68	23.58
1464得力	28.60	41.31	40.63	39.76	52.09	52.66	53.54	-148.31	1.46	19.61
3078僑威	30.00	34.42	33.51	32.43	54.74	55.19	57.18	-54.10	3.16	9.50
6525捷敏-KY	59.70	33.18	32.05	30.82	56.14	57.87	59.46	-46.20	5.62	10.62
9924福興	42.65	29.28	27.56	27.10	57.41	57.75	58.42	-440.49	4.75	8.97
2313華通	15.70	31.54	30.75	30.23	61.83	62.86	63.14	-4.37	1.86	8.42
3189景碩	66.60	26.39	26.13	25.35	66.15	66.47	67.48	-1090.73	5.87	11.36

( 資料來源：選股勝利組 網頁版 )

註：股票依「8/19 1000張以上佔集保比率(%)」低至高排序，點選股票可看到個股資訊

 

 

每週都找到「大戶拋、散戶接」的股票

直接打開 選股勝利組(網頁版)

輕點 3 下，就可以找到「大戶拋、散戶接」的股票囉！

( 資料來源：選股勝利組 網頁版 )

 

 

快速結論

近期大盤高檔拉回、跌破月線

雖然還不至於全面翻空

但如果大盤弱勢回檔，

拉回到季線的話

那麼籌碼偏弱的個股跌勢將更加慘重

因此，這些「大戶拋、散戶接」的個股

就記得要避開喔！

 

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