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文章架構
- 營收全數出爐！消息面多空主宰股價
- CPI數據將揭曉，大盤量縮續觀望
- 任天堂新作大賣！台股誰受惠
- 旺季連兩月營收衰退，引發市場疑慮
- 遊戲大作連發！高庫存原來有底氣
- 9月營收跳增3成基本盤，有望挑戰60億大關
營收全數出爐！消息面多空重回上風
在昨日的VIP文中，針對本週的盤勢我們預期由於中大型股的營收表現亮眼，若美元指數持續回落、美股止跌回升，加上權王可望再度上演秒填息，本週加權指數的表現應會優於中小型股為主的OTC指數。隨著營收全數開出後，台股將再度步入營收與財報的雙重空窗期，也因此預期到九月底前，這段期間影響股價走勢的因素將轉由消息面的多空主宰，若有讀報習慣的讀者，可能會在這段期間發現，登上兩大報版面的個股，股價乃至於交易量的變動加劇，而這便是消息面主導的股市特徵之一。
以今日為例，報載消息就點名新唐拿下日系車廠大單，然而讀者若有空可以試試以新唐加上車用作為關鍵字搜尋，就可以發現至少最近三個月內，每個月都有類似的消息，且均來自相同的媒體，消息面利多拉抬的痕跡格外明顯，相同的案例我們先前也多次提過，對於這類的消息面利多，投資人應審慎判斷避免追高！
CPI數據將揭曉，大盤量縮續觀望
接著看到本週可能影響股市的幾個大事件來看，今晚美國即將公布的通膨數據動見觀瞻，市場普遍預期8月CPI數據將持續降溫，若如市場所預料，則有助於全球股市近期的反彈力道延續，而這也將有利於加權指數站穩季線後，下一步劍指月線以及萬五大關，然而也因為重磅總經數據即將揭曉，台股今日量能僅1824億元，市場觀望氛圍濃厚。此外，本週重要的產業活動為明日開展的國際半導體展，此類的展會上，多有業者發表最新產品乃至技術，論壇以及講座也經常可見業者談論後續產業的看法，可以預見的是本週半導體股續為主流的機會很高。
至於半導體股該如何擇優布局，延續近期的看法，營收表現亮眼，正值旺季，且股價尚未創高的個股會是盡可攻退可守的標的。最明顯的例子就是昨日我們所提到的封測龍頭日月光(3711)，在蘋果強勁的拉貨動能帶動下，繳出破紀錄的8月營收，今大漲3.49%一舉收復所有短均，漲勢居權值股之冠，搭配近期股價位階，也符合我們昨日落後補漲的看法。
此外昨日公告營收的廠務工程龍頭漢唐(2404)，由於台積電美國廠的工程開始認列，8月合併營收跳升至52.66億元新高，激勵今日股價開高後放量直攻漲停價177元，創近3月高價，若以7月底低點計算，2個月來股價已反彈逾37％。
反觀昨日也有提及的半導體設備股家登，今日同樣佔據不少報紙版面，早盤股價創半年高點，然而終場走勢開高走低，加上昨日爆出一年新大量，高檔爆大量不無利多出盡的味道，尤須留意是否出現反轉！
任天堂新作大賣！台股誰受惠
如同文章一開始提到，營收財報皆空的情況下，市場投資人會開始轉向尋找能夠刺激股價的題材，包括：前面提到的新唐搭上車用即為一例，觀察今日的即時新聞，我們也留意到一則尚未發酵的潛在利多，那就是任天堂上週(9日)才開賣的斯普拉遁3，開賣3日就已經賣出345萬套，此前的紀錄保持人為2020年3月開賣的大作動物森友會，上市3日賣出188萬套。消息一出，帶動任天堂今日股價大漲逾5%。任天堂對應到台股的供應鏈，相信許多讀者應該都不陌生，那就是利基型記憶體大廠旺宏(2337)，旺宏是任天堂遊戲主機以及遊戲卡匣的記憶體(ROM)的長期獨家供應商。
旺季連兩月營收衰退，引發市場疑慮
在第二季的法說會上，法人問題屢屢觸及節節攀升的高庫存、潛在庫存跌價損失，乃至於是否可能隨著遠距商機淡化、出現旺季不旺的窘境，當時管理層面對市場的質疑聲浪顯得老神在在，然而隨著7.8月的營收陸續開出，竟連兩月都較去年同期衰退，似乎又讓市場的疑慮再度浮現，加上過去兩個月，持續傳出任天堂因缺料所以switch主機銷量下滑的消息，消費性電子衰退的陰霾持續籠罩旺宏，也因此7月26日法說會後，股價持續落於區間整理的窘境。
遊戲大作連發！高庫存原來有底氣
所幸隨著新款遊戲在9月熱賣，尤其破紀錄的銷售量，顯示先前法說會上管理層的老神在在有其底氣，從過往的營收紀錄來看，
