【主力大講堂】不想盯盤？３重點選出「抱得安心」波段股

 

同學們好！我是主力大，歡迎來到主力大講堂，台股有近1800檔股票，沒時間盯盤的你也想賺取波段獲利，到底該如何從茫茫股海選出令人安心的股票？

主力大講堂是一系列的免費課程，內容會分享選股邏輯，進場出場與操作觀念，今天是第一堂課，要分享的是最基礎也是最關鍵的：波段選股原則，我們廢話不多說直接開始！

 

一、股市中穩定獲利的三大關鍵：

選股＋進出場策略＋觀念與心態

選股　

投資一定要先知道選股這個部分，因為基本上選到對的股票勝率就可能贏了一半！

進場判斷

選股不等於進場判斷！選股是選股，進場是另一回事，兩者使用的策略是不同的。選股後，並不是馬上進場，而是要另外根據走勢，規劃進場時機。等到符合你喜歡的長相出現的時候，才可以去做切入。

觀念與心態

同學常常會遇到的問題：如何改善「買了之後就往下跌，賣了之後就往上漲」？你必須要問自己

1. 什麼情況下要進場？要下多少部位？
2. 停損怎麼設定？
3. 交易週期？這筆單是半年，一個月，一週，還是兩天？

再來談談整體勝率，先思考以下幾個問題：

1. 掌握到如何選股，就有50%的勝率

2. 把進場判斷規劃好，就可以有30%的勝率

3. 觀念與心態影響到的是獲利空間與操作節奏

4. 為什麼選股佔50%？

例如：你選到一檔趨勢往上的好股票，在不考慮進出場的判斷下，縱使進場位置總是追高，買在紅色圈圈處，還是能夠獲利出場，但主要是「因為你選到了好的股票」，雖然進場位置不好，但最終還是能獲利。只是進場的判斷還需要再重新規劃，但這篇講義內容主要會放在選股部分。如果你選出10檔股票，其中有5檔股價拉出去，50%的勝率，已經算非常高了。

 

二、波段選股原則：

題材與族群＋籌碼面＋技術面

題材與族群（台股非常適用）

1. 題材：漲價題材／轉單題材／趨勢題材。

• ​聯電、世界先進創新天價，晶圓代工漲價題材續熱。

• 擁轉單題材，日月光、欣銓吃香。

• 受惠於「元宇宙」（Metaverse）題材，近年專注於虛擬實境（VR）產品的宏達電。

​上述共通點：當他們的線型和籌碼都不錯時，再加上題材（飆股催化劑），就有機會上漲。

2. 族群：電動車／快速傳輸／航空／航運

• 是主力大非常看重的一個部分，族群性可以讓你的漲勢連動，使漲勢連續的機率較大。

• 族群性是可以讓你的波段吃到一整段的重要因素之一。貼近市場，發現市場的脈動，當你們接受到較多的資訊時，就更可以發現當時的族群在哪裡。

• 資金是會輪動的，當某族群往上漲時，可以觀察前一波下跌的或是型態已經整理好的族群，有沒有機會布局。而那些已經漲多，出現3.4根紅K的個股可以先不用看他們。

功課：自己做族群分類，並列出那個族群中，你看好的個股就好，不要超過三檔。

 

籌碼面：法人與主力券商

台灣的籌碼在國際市場中，算是非常透明而且公開的。國外雖然也會揭露，但可能是每週或每月1次，在台灣則是每天下午3點半，由券商上傳資料給證交所。所以在台灣市場中，哪個分點買進哪些股票都能夠一覽無遺，這點就有利於我們這種做籌碼研究的投資人。

籌碼的優點是有買就有買，沒有買就是沒有買。如果一家券商大量買進個股，勢必是看好這個標的，才會買進。我們就可以跟著這些籌碼操作。

這家公司一定要有主力／外資／投信等法人籌碼進駐，法人買超標的代表著他對這間公司基本面的認同（他們知道的東西一定比我們多）→ 這點可以幫助多數覺得下班後太累，沒時間研究，無法吸收各方資訊的人。

• 外資：

比較屬於波段布局，長期看好一檔股票的發展。​每天買一點，吸收籌碼，股價多會沿著5日或10日線上漲，等到市場中，題材發酵後，才會出現較明顯的拉升，出現急漲段。

• 投信：

屬於短線佈局，短線有利多題材的（例如：2021年底的航空等等太多案例了！）。出現題材的隔天就拉抬。

同學必須根據自己的交易屬性，選擇想追蹤的籌碼。如果不想天天很緊張看盤，追蹤外資；如果可以盯盤，希望讓資金使用效率極大話，追蹤投信。研究法人和主力的籌碼可以幫助我們快速篩選出受到市場認同的公司。

 

技術面：多頭排列

當我們了解題材 / 族群，也選擇籌碼（波段外資或短線投信）後，就是使用技術面的時候了。

【多頭排列的3個重要條件】

1. 均線多頭排列（5日線>10日線>20日線>60日線）

2. 四條均線皆呈現上揚

3. 均線（相對）還未發散

如果沒有同時符合上述3個重要條件的話，該怎麼做？這時候就需要觀念與心態。例如：買點是等出來的，要出現轉強訊號（出量）才做切入，可以讓你的資金做有效的運用。

為什麼要符合上述3個重要條件，才能進場？為什麼要等待？因為，市場共識！

過往有沒有聽過「主力在畫線」、「主力在做圖」，那麼他們在畫什麼線？他們就是在把技術面畫成上面說的「3個重要條件皆符合的長相」。畫好後，市場共識出現，長相非常漂亮，姿態非常好，股價就有可能向上拉升了。

範例一：偉詮電（2436）從長相不漂亮，到長相漂亮

黑色框框長相不符合，等待；藍色箭頭處，符合三個重要條件。

 

範例二：久正（6167）技術面多頭排列+主力籌碼

此檔屬於主力持續在低檔吃貨。均線的糾結和發散是相對性的，比較左右兩個紅框之後，會發現左框均線發散，右框均線糾結，加上籌碼的保護，就會知道下檔風險非常接近。

範例三：國產（2504）技術面多頭排列+主力籌碼

一檔個股他會有不同的主力進駐，有短期、有長期、也有持續買進的，都可以使用籌碼K線抓出來。

• 上圖，對照紫色箭頭：糾結紅K，1根出去（剛表態）的，可以用5日線做防守。

• 下圖，對照藍色箭頭：因為均線相對已經發散，所以往下找支撐，可以等待月線，以月線做防守。會發現，藍色箭頭之後都沒有連續跌破月線

範例四：廣達（2382）技術面多頭排列+外資籌碼

台灣匯立屬於外資分點，在平台布局廣達。藍色箭頭處符合多頭排列的3個重要條件。

範例五：安碁（6174）技術面多頭排列+外資籌碼

新加坡商瑞銀與台灣摩根士丹利（大摩）波段買進。

紫色框框時，與藍色框框相比，均線已經相對發散，所以技術面觀察重點為「以月線多方支撐」，可以從上一張圖片看到，股價最多都沒有跌超過月線。

 

講到目前也差不多快三千字，今天這一篇是給新朋友作為最基礎的第一堂觀念課程，第一篇的內容我們先分享選股的＂廣度＂，有了基礎的概念之後，下一篇我們會講到我如何設定參數找出我想要的股票進行觀察！這是一系列具系統性的分享，同學們很幸運的跟上的第一堂課！我是主力大，我們下次見！

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