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潤泰新（9945）
基本資料
（1）其他類股。
（2）股本：210.7億。
（3）股東結構：外資15.19%、公司法人48.76%，主力為外資及公司派。
（4）績優股：每年均賺錢，近8年每年EPS最少5元起跳。
股利
今年配發現金股利1元、股票股利4元，殖利率約9.22%，已填息但尚未填權。
經營績效
（1）今年8月份營收35.74億，創歷史最高紀錄，年增率+93.5%，月增率+22.1%，惟毛利衰退，故整體營利趨勢向下。
（2）今年1至8月累計營收181.1億，創歷史最高紀錄，累計年增率64.5%。
（3）今年上半年EPS 7.16元，推估預測全年度EPS約14元。
（4）目前本益比5.78，同業本益比14.36，若以本益比7換算（因為主要收入是業外降低本益比），較合理股價98元（7×14=98）。
股價
（1）前波股價最高點是今年9月17日的85元（收盤價）。
（2）歷史股價最高點為81年6月的90.5元。
籌碼
潤泰新主力是外資，9月17日潤泰新漲至85元時外資持股15.5%，幾乎是今年持股最高點，但9月22日起外資不斷賣超，迄今已經賣超8個交易日。
前景、題材
（1）潤泰新今年營收大爆發主要來自認列轉投資南山人壽收益。
（2）潤泰新今年配發股票股利4元，除權後股本放大獲利縮小，假設今年預估EPS 14元，除權後EPS可能只剩10元。
（3）潤泰新從我推薦時53元，漲到最高點85元，總共漲了32元（+60%），再好的股票也不可能永遠漲不停，就算前景非常好也會等下修整理完畢才會再漲，而且像這種大型股整理期間可能長達數個月。
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綜上結論
潤泰新今年營收非常亮麗，但股價已經反應過了，除權後股本放大、獲利縮小，即使未來營收持續穩定成長，也會先下修整理數個月再重新發車北上，從外資已經連續賣超8個交易日可看出端倪。
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觀察指標
（1）每個月認列南山人壽收益是否能持續維持上半年水準。
（2）外資持股是否持續下降。
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文中所提股票僅為個人研究心得，並非投資建議，請自行審慎評估風險，盈虧自負。
