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1,上周五美股道瓊下跌1.58%,過去的一周是8個月以來最大的周跌幅,從日線的型態學來說是一個M頭,並且跌破了頸線,道瓊要走空頭了嗎?但如果從周線來看只是第二根黑K,並且離歷史高點只有1800點,5.4%.我不相信型態學,你可以找到很多M頭後大幅下跌的例子,但你同時可以找到M頭後又變成W底的狀況,就像你看到陰天你可能覺得會下雨,但也很多陰天後來並沒有下雨.
上周五那斯達克下跌0.92%,但這個點離歷史新高只有1.2%,很有可能隨時會再創歷史新高,我是不相信那斯達克走多頭但道瓊會走空頭這種事.很顯然過去一段時間那斯達克是比道瓊強勢,這跟一個月前完全相反,也就是美股也在進行類股輪動,美股的FAAMG是最有壟斷性競爭力的公司,如果不分拆他們,他們的力量會很強大,大到對手很難跟他們競爭,這五家公司成為美國市值前五的公司,而且跟其他公司的距離在擴大,這五家公司都是科技股.
過去傳產如艾克森美孚也曾經是市值最高的公司很長的時間,但傳產股都是資源型的公司,未來的世界很難有資源型的公司成為巨頭,取代這些科技巨頭的可能是其他科技巨頭,而台積電目前是美股市值第七的公司,特斯拉是美股市值第八的公司,這兩家公司都有機會進入市值前五(第六是巴菲特的波克夏),特斯拉的機會大一點,但特斯拉的風險也大一點,因為特斯拉跟傳統車企的距離正在拉近,而蘋果等眾多巨頭也都想進入電動車領域.
台積電在晶圓代工領域現在市佔以已經遙遙領先其他公司,三星只是一個假想的對手,台積電現在的地位已經讓歐美很不安,如果沒有三星歐美會更不安,英特爾要進軍晶圓代工這是好事,英特爾的最高階晶片也是要委託台積電代工,英特爾跟台積電其實合作大與競爭,而且晶圓代工這個市場未來會非常可觀,市場沒有看清台積電跟英特爾的競合關係,所以給台積電的本益比不高,明年形勢才會明朗,大家才會發現台積電跟英特爾在兩個不相競爭的世代和平共處.那個時候才是對台積電重新評價的時候.
2,美日都在我們疫苗政策失敗的狀況下伸出援手,當然這跟台灣政府比較親美日有關係,但跟台灣經濟實力也有關係,台灣的經濟實力至少有30%跟台積電有關(台積電佔台股市值30%),但台積電的影響力應該不只佔30%,台灣如果沒有台積電也會被援助,但那個援助的時間跟量會有很大的不同,台積電真的是護國神山!這周我看好半導體會轉強,因為國際股市的下跌,或許我們有很好的時機來佈局,台積電當然也是一個好選擇,特別是台積電被外資降評了(呵呵,外資現在變反指標,外資報告影響力只有一天)
我覺得上游的晶圓製造股也會有機會,晶圓製造股有環球晶,台勝科,合晶,當然環球晶的母公司中美晶也可以考慮.其他的晶圓代工,封測,IC設計我都看好.半導體也是台灣最有競爭力的一個領域,布局台股絕對不能忽略半導體.
這周我覺得傳產原物料會稍微弱一點,但如果急跌,也是可以撿便宜的,對於原物料我抱著高出低進的作法,大概10%的區間去操作,10%也是一根漲停,我目前是電子7成,傳產3成.整體持股也加到了7成,今天可能會加到8成,我比上周更看多了!
上周五大盤下跌,但我的基金淨值是繼續創新高的,這說明了選股還是最重要的!喜歡我的文章請點讚支持,謝謝.
