(圖片來自:期權先生)

台股從今年的 5/6 到 5/21

不過短短數個交易日的時間

立刻從 11000 大關高點崩落，

從高點到低點大約崩落了 800 點

美中貿易戰帶來的野火

不知還會延燒多久

這段時間買入股票的股民們

各處是哀鴻遍野...

 

但如果在股票之外，

還多了解其他衍生性金融商品

例如期貨、選擇權的投資人

在這段時間，應該不僅沒有受到傷害

反而還從中得到好處

市場上，正是有一位七年級操盤手

--『期權先生』

擅長期貨、選擇權的操作

每個月穩定獲利六位數

不僅在這段大跌的日子不受傷害

擅長量化交易的他，

更是開發了不用隨時盯盤，

就能穩定獲利的「顏色操盤法」

到底，他獲利的祕訣是甚麼呢?

 

本篇文章你將會學到

1. 甚麼是「顏色操盤法」

2. 顏色操盤法原理

3. Excel表格下載，輔助做視覺化交易

 

量化式的交易

才能有邏輯並有系統的進出

期權先生從研究所開始，

就開始接觸期貨、選擇權

一共交易了 7 年的時間

從一開始進入市場，

就在思考一個問題

如何能用＂科學化的方式＂的去交易

 

而一般的投資老師，

教學都是用 K 線、或是型態去進場，

但 K 線的解讀較為抽象，

每一個人判斷起來都不見得一致

而且判定也會失真

 

純看 K 線交易

容易進在高點，出在低點

舉個例子，

這兩天的盤勢都創新高，

但最後結果，只有下面的盤一路往北

而上面的盤，進場做多，反而進在高點

立刻反轉往下

所以所謂＂科學化的方式 "

不能僅憑 K 線交易

應該是思考出一套交易策略邏輯

且必須有數字量化的條件，

經由歷史數據程式回測後，

發現勝率與賺賠比是理想的，

並有明確的量化指標當作進場訊號

才能被當作策略。

 

趨勢濾網，增加交易勝率

期權先生將這 7 年的交易經驗，

寫成期權聽診器軟體，

並用軟體裡的「趨勢力道」

寫成台指期的量化交易指標

將不同的數字定義不同的盤型

執行的動作當然就不同

(資料來源:期權聽診器)

 

趨勢力道 ：

期貨市場多空走向

+1000 以上：趨勢強多 → 加碼做多

+500 以上：趨勢短多 → 試單做多

+500 ~ -500 ：盤整期間 → 觀察不動作

-500 以下：趨勢短空 → 試單做空

-1000 以下：趨勢強空 →加碼做空

軟體同時能夠選擇權力道，

觀察選擇權市場有沒有同步轉強

(資料來源:期權聽診器)

 

OP力道 ：

選擇權市場多空走向

op 能量指標，

+30 以上：趨勢強多 → 加碼做多

+15 以上：趨勢短多 → 試單做多

+15 ~ -15：盤整期間 → 觀察不動作

-15 以下：趨勢短空 → 試單做空

-30 以下：趨勢強空 → 加碼做空

(資料來源:期權聽診器)

所以當期貨、選擇權同步走多或空，

才容易產生真正的趨勢盤

兩者同步走紅(多)，或是走綠(空)

才能進場，這就是「顏色操盤法」的精隨

 

以前面的例子為例，

由於上面的趨勢力道在 0 以下

而下面的趨勢力道是突破 +1000 分

且 OP 力量也同步超過 +30

這時才容易有真正的趨勢盤

(資料來源:期權聽診器)

 

指標原理解析

投資人可能會好奇，

趨勢力道指標是依據甚麼樣的原理寫成的

其實是利用內外盤的概念 

我用以下這幾張圖來說明

(圖片來源:17學交易)

外盤價格，代表的是委託賣出的掛單

內盤價格，代表的是委託買進的掛單 

所以

內盤越多人掛單等待買入：大盤偏多

外盤越多人掛單等待賣出：大盤偏空

所以如果定義

總委買口數-總委賣口數=委買委賣口數差

口數差 > 0，市場氣氛偏多

口數差 < 0，市場氣氛偏空

以圖上來說，掛在內盤等待買進的共 387 口

掛在外盤等待賣出的共 266 口

口數差為 +119 口，氣氛偏多

 

切記一個原則

委託買進只是委託而非真的買進 

當真的掛出委託單 --->此時沒有真的成交 

也就是市場的指數漲跌不會影響你的損益 

 

但當真的成交後，若實際成交在外盤 

(也就是以委託賣出價格成交的口數 )

多方積極追價，外盤成交量會上升，

我們稱之為外盤量

若實際成交在內盤 

(也就是以委託買進價格成交的口數 )

空方積極追價，內盤成交量會上升，

我們稱之為內盤量

所以

外盤積極買入：大盤偏多

內盤積極賣出：大盤偏空

外盤成交量-內盤成交量=筆數差

筆數差 > 0，市場實際成交趨勢偏多

筆數差 < 0，市場實際成交趨勢偏空

(圖片來源:17學交易)

期權先生，

便是將這兩個重要的市場數據

寫成期貨趨勢力道，

以及 OP 趨勢力道；

而以重要性來說，筆數差>口數差

(因為筆數是實際成交的量)

所以將這兩個數據寫進指標時

權重也會不一樣

 

應用趨勢力道及 OP 力道

善用表格紀錄

由於在趨勢力道和 OP 力道同步增強時

盤勢才有可能出現趨勢盤，

所以期權先生特地將之整理成表格

當進場時，紀錄當下的趨勢以及 OP 力道

表格會自動辨識數據大小並且變色，

當你的表格沒有同步變色

代表進場點沒有符合條件就進場

只有在兩個指標同步變色時才能進場

這在盤後檢視自己的交易是非常有用的

表格下載請點我

期權先生更將表格寫成程式，

不僅是即時更新，不須手動更新表格

只需看表格同時變色就可以交易囉

敬請期待！

 

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