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(圖/shutterstock)
股價漲多 營收沒跟上 往往修正又急又快
台股受到全球資金追捧
這一波從 1/29 技術面翻多以來
至 3/7 創下波段新高 8727.88 點
已經大漲了 8% 左右
然而，從個股來看
很多個股早已大漲兩成以上
近期大盤進行高檔整理
正好 2 月營收陸續公布
投資朋友可以觀察手中持股的營收狀況
一旦股價漲多了 營收卻沒跟上
那麼，未來股價會修正得又急又快...
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以 及成(3095) 為例：營收衰退，股價崩跌不止
觀察 及成(3095) 日 K 線圖可以發現
及成(3095) 在去年 5 月底時，股價表現強勢
然而，去年 6/9 公布 5 月營收年減 55.61%、月減 28.7% 後
股價隔天直接以跌停來反應
後來，股價直接一路崩跌不止
無法反彈到當初起跌的價位
以 慶生(6210) 為例：營收衰退，大跌一波
同樣地，從慶生(6210) 的日 K 線圖來看
慶生(6210) 去年年初至當年波段新高，漲幅高達 50% 以上
去年6/10 公布 5 月營收年減18.1%、月減17.02%的利空消息後
隔天股價直接以大跌 6.72% 反應
由於營收明顯跟不上股價，
股價後來一路崩跌
直到 8 月底股價才觸底..
利用籌碼K線 提早避開營收可能衰退股
前面及成(3095)、慶生(6210)的案例
都是股價在強勢走高後
隨著營收大幅衰退
跟不上股價的漲幅之下
瞬間產生令人措手不及的重挫
究竟我們有沒有方法
得知一檔股票的利空即將發生呢？
其實這並不難
觀察籌碼K線 ，可以提早看出一些軌跡..
及成(3095) 營收公布前夕 主力早悄悄出貨
從下圖我們可以看到營收公布前夕(2015/5/27~6/8)，
股價一開使仍強勢上漲
但主力早已在高檔偷偷賣了
甚至早在 2015/6/2 就出現跳空跌停的情況
顯示，知道消息的大戶
趕在營收利空發布前偷偷先落跑了...
慶生(6210) 營收公布前夕 主力出貨，並跌破高檔盤整區
從下圖，可以看到慶生(6210)在營收公布前夕，
也就是 2015/5/22~ 6/9 (黃底區間)
主力早已大量出脫持股
除此之外，還能發現
慶生去年 3 月~ 4 月大漲一波後
股價就開始在高檔盤整
盤了將近兩個多月
盤了這麼久，主力卻開始出脫
股價甚至跌破了高檔盤整區
這樣的情況就相當可疑了
暗示著未來很有可能出現利空消息
20 檔 2 月「業績衰退」+「超漲」股 小心囉！
根據 及成(3095) 及 慶生(6210) 的案例，
我們可以知道，一檔出現營收衰退的股票，
往往就開啟了下跌的開端，
不管是提早知道消息或是消息出來才知道，
市場就是告訴我們股票超漲該賣
這樣的趨勢很難短時間反轉！
知道了股票營收衰退帶來的風險後，
我利用以下 3 條件 搶先挑出了 20 檔「業績衰退」+「超漲」股 (如下表)
條件 1：2 月營收年增率(%) < -10
條件 2：前 2 月累計營收(%) < 0
條件 3：1/29大盤起漲以來漲幅(%) > 20
( 資料來源：選股勝利組 )
註：股票由「1/29大盤起漲以來漲幅(%)」高至低排序，點選股票可看到個股資訊
篩選出來的股票
當然不是拿到就隨便亂空
以最近火紅的例子宏達電(2498)為例
的確出現「業績衰退」+「超漲」的情況
然而，仔細研究宏達電的籌碼
可以發現，主力反而逆勢狂買
有點利空出盡、強軋空的味道
遇到這樣的情況，就別直接跑去放空喔！
所以上面 20 檔清單
記得搭配 籌碼K線
看看 2 月營收公布後
哪些標的短線容易下跌
記得先避開它們
以 老爺知(5704) 為例：
大漲一波後，營收卻沒跟上，導致股價修正！
從上圖，可以得知
老爺知(5704) 為 1/29 大盤翻多以來 漲幅最高的個股
漲幅已經高達 37.31%
遠比大盤漲幅 8% 高出很多
然而，3/7 老爺知(5704) 2 月營收公布
營收竟然年減 14.16%
當營收無法跟上股價的漲幅
再加上 3/7 營收公布前夕主力早已狂賣
果然，營收公布後股價也跟著修正
這類的股票，後勢也就易跌難漲
短線就應該暫時先避開囉！
快速結論：
從上週以來，
就可以發現大盤在創高的過程中
資金卻開始「高出低進」
一些 2 月以來沿路噴出的強勢股
開始出現明顯獲利回吐賣壓
相反地，近期盤面在漲的
多數屬於之前沒啥漲的「低基期股」
投資人如果想確保手中持股
是否出現營收跟不上股價漲幅的狀況
不妨參考 2 月「業績衰退」+「超漲」股清單
最後，別忘了進一步運用 籌碼K線
看看主力是不是在營收公布前夕
早已像老爺知(5704) 出現出脫的現象
如果籌碼也符合轉弱跡象
短線股價走弱的機率就滿高的
這類的股票短線就盡量先避開囉！
馬上打開 ►► 籌碼K線
仔細研究這 20 檔清單的籌碼狀況
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