(圖/shutterstock)

 

 

都 MSCI 的錯！讓台股 2 日跌 164 點...

台股今天終於一掃陰霾

大漲 142 點，成交量也有 901 億

但是如果是前 2 天

那就可能沒這麼開心了

前 2 天，台股共跌了 164 點

昨天尾盤甚至還爆出 414 億天量

這全都是因為 MSCI 調降台灣權重的關係

不過也有個股被納入 MSCI，因此大漲 270%

到底是誰這麼厲害

而 MSCI 又是什麼呢？

 

馬上來看看吧...

 

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什麼是 MSCI？

MSCI 的全名叫做「摩根士丹利資本國際指數」

(Morgan Stanley Capital International Index)

顧名思義　

就是摩根士丹利資本投資公司所編的指數

這個指數涵蓋不同的行業、國家以及區域

所以我們會在新聞中聽到：

MSCI 新興市場指數，或是

MSCI 美國指數、MSCI 伊斯蘭指數等

當然也有 MSCI 台股指數

 

每一個指數

會依照每一個市場當中

具指標性的個股作編輯

所以全球的投資機構都會依照

MSCI 指數裡的成份股做資金配置

所以一旦成份股被調降權重

或是被調升權重

大家也就跟著加碼或是賣出手中持股

而 全球至少有 3 兆美元資金

以 MSCI 指數成份股為投資標的

所以 MSCI 的調整根本就是喊水會結凍嘛！

特別是剃除獲是納入，更會對該個股股價有巨大影響

 

MSCI 「新」成分股：浩鼎 (4174)

波段飆漲 170%

就拿生技股的 浩鼎 (4174) 來說

這次被 MSCI 全球指數像中，納入成分股

從 8/24 低點以來，到 MSCI 正式生效日 11/30

波段總共漲了 170%

而別以為這是沒任何跡象的

我們用 籌碼K線，發現原來有人早知道...

而且發現整個波段買最兇的

就是 摩根士丹利 這家券商

哇 這不是編列 MSCI 的公司嗎... 

所以下次再發現 摩根士丹利 突然大買的標的

那你可得好好注意了，因為很可能...嘿嘿嘿

 

(資料來源：籌碼K線)

 

我們再看看昨天 11/30 浩鼎的買賣情況

不意外，賣最大就是 摩根士丹利

不過讓人比較意外的是...

他竟然可以幾乎都賣在漲停板......

而買超最大的是 新加坡瑞銀

雖然不知道為啥要買

而且還買在漲停，又買這麼多

不過可以肯定的是，在過幾個月

一定會出現 1 個贏家跟 1 個輸家

 

(資料來源：籌碼K線)

 

那接下來我們在近一步看看

MSCI 剃除跟選進來的都是些什麼股票

現在我就用下面的工具

幫大家把這些個股通通列出來

►► 選股勝利組 

 

 

 

MSCI 全球標準指數「新增」與「剃除」的 10 檔股票

( 資料來源： 選股勝利組  )

註：股票清單依照「11/12~11/30 漲幅(%)」低至高排序，點選股票可看到個股資訊

 

剃除股有 7 檔營收「負」成長率

我們從表中可以發現

MSCI 剃除的股票有 7 檔營收是負成長

這也是他們被剃除的最大原因

因為 MSCI 認為這些股票沒有成長性

所以這告訴我們，自己在做股票時

手中標的營收成長率很重要

雖然浩鼎營收也不怎麼樣

但是他有乳癌新藥準備上市

未來仍非常有希望

 

MSCI 11/30 後，利空出盡

MSCI 從 11/13 凌晨公布調整名單後

到 11/30 為止會經過一段調整期間

國際的被動型基金通常在 11/30 的最後一盤進行調整

可是有很多人因為知道這樣的習慣

所以會 先上車偷吃這些被動型基金的豆腐

以致在公布之後，被剃除的股票通常會再跌一段

不過這樣的調整常常也使股價出現超跌

所以往往在 11/30 調整過後，股價通常是短線低點

這樣的股票通常隔天就會出現反彈

像是 2448晶電、3189景碩、2204中華、9933中鼎

 

快速結論

MSCI 影響個股的程度非常大

所以我們不能忽略

不過 MSCI 的調整往往使個股超漲、超跌

也就是說：被調升權重的公司

股價容易在 11/30 前後見到短線高點

被調降權重的公司

股價容易在 11/30 前後見到短線低點

所以做多的朋友

別跟著市場追高殺低唷～

 

 

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