被大眾錯誤使用的技術指標，該如何優化？

被大眾錯誤使用的技術指標，該如何優化？

你習慣用什麼方式來進行交易決策呢？是形態學、基本面估值還是用技術指標來輔助呢？其實以上這些方法都是常見的交易方式，當然，絕大多數同學都一定曾經或者現在還在大量使用技術指標，今天我們將跟大家分享「被錯誤使用的技術指標」，你深信的技術指標真的有用嗎？

信賴技術指標是正確的決定嗎？

說真的，大家第一次市場交易最常接觸的就是技術分析😂 看到線圖就可以決策買賣點感覺非常吸引人，同時又有多樣的技術指標可以參考，在買賣操作上『好像』就會更加有憑據也更有信心，我想也有很多的同學跟我一樣，是因為技術分析而開始股票投資。

不過，當我嘗試一段時間技術指標，在心裡萌生：「這樣做真的是正確的決定嗎？」這樣的疑惑一直在我心中，是否過度信賴技術指標？A指標與B指標我更應該相信哪一個？種種因素也讓我在這段時間承受蠻大的虧損。

其實我認為技術指標有優點也有缺點，重點是使用的方法是否可行？熟知我的同學一定知道，身為數據熱愛的我一定會善用科學化的歷史驗證，把我們的Trading Idea寫成策略丟到歷史去回顧，我們就可以針對這個題目找出答案了。

信賴技術指標到底對還是不對，我們又該怎麼去改善比較好？一起往下看吧！

教科書上教的指標買賣訊號大多都有疑慮

舉例一些常見的技術指標，像是KD指標、RSI指標、MACD指標等，這些指標相信同學們都很熟悉，我們在學習這些技術指標的時候不論是書上或者是網路文章很多都告訴我們：黃金交叉代表買進訊號、死亡交叉代表賣出訊號。

看似聽起來很正確，也沒有什麼疑慮的地方，但是實際上，你在市場嘗試就是很詭異，操作起來的報酬率就是與自己想像中差異很大。
我舉實際案例給大家看，直接回測KD黃金交叉買進，死亡交叉賣出，這套方法可行嗎？
驗證時間為2016年-2022年，交易手續費0.4%，回測標的上市櫃普通股

XQ全球贏家 / KD黃金交叉買進死亡交叉賣出 歷史回測績效圖

哇賽，光是看到上面的圖表，各位同學應該傻眼，怎麼會一路虧損下去？單純按照KD指標買賣，長期來看100%是虧損的，同學們可以直接放棄這樣的操作方式！那原因是什麼呢？

（一）交易次數太過頻繁，手續費是一個沉重負擔，你等於在幫券商打工！
（二）買進與賣出的的期望值都是負的，長期使用該策略的價值是『0分』

KD指標真的沒有救嗎？有沒有方法可以協助改善KD指標的操作績效？有的！

想優化技術指標，你可以朝這個方向思考

若以純技術分析來論，你可以稍微變動一下操作的方法，也就是進場與出場的方式不一定都要採用相同的技術分析，就可以稍微改善一下投資績效囉。

重點筆記 ▶ 進場使用技術指標，而出場方式改以其他方法！

舉例來說，利用KD黃金交叉進場後，不是採取死亡交叉出場的策略，而是設置一個固定的停利損比例，就可以有效地改善整體投資報酬，雖然還是不優秀，但是有看到明顯的改善！

XQ全球贏家 / KD黃金交叉買進並設置７％停利損 歷史回測績效圖

結語

單純就技術分析指標來交易，從數據與歷史交易經驗來看我認為會不太實際！技術分析僅專注在於價格的波動，忽略的個股的業績成長背景以及籌碼數據等相關面向的影響力。

因此我反而會更加注重在於綜合面向的分析，結合技術面、基本面與籌碼面的分析面向，可以協助我們掌握更多資訊的優勢，同時避開單一面向的盲點。
那，有沒有不看技術指標交易的方法？有的！我們的策略交易就是不看技術指標來操作 🙌
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