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※警語：全文發佈於 2022/04/04，部份資訊可能與閱讀當下有所落差，投資人應審慎評估※
🚩上週粉絲票選分析
第 1 名：世紀鋼（9958）
基本資料
（1）鋼鐵類股。
（2）股本：23.1億。
（3）股東結構：公營1.98%、外資4.75%、本國金融機構2.04%、公司法人24.94%。主力為公司派。
（4）績優股：近10年每年都賺錢。
股利
近10年每年都配發股利，今年配發現金股利3元，殖利率2.69%，盈餘分配率55%。
經營績效
（1）今年2月份營收7.57億，年增率36.9%，月增率-3.47%。
（2）去年EPS 5.45元，目前本益比21.3，若以本益比20換算，股票應該有109元的價值（5.45×20=109）。
股價
（1）近1年股價最高點是去年6月22日的 144元。
（2）歷史股價最高點是109年10月的145.5元。
籌碼
（1）世紀鋼主力是公司派。
（2）近1個月三大法人合計買超152張，近10日三大法人合計買超1,744張，近5日三大法人合計賣超1,338張。
前景、題材
（1）中國大陸實施碳中和，減少鋼鐵產能，這將導致國際鋼鐵價格居高不下。
（2）中國公告自去年8月1日起上調高純生鐵等部分產品出口關稅，同時取消23項鋼品出口退稅，進一步抑制鋼品出口，將可能導致國際鋼價持續走高。
（3）展望2022年，鋼價將呈現易漲難跌的趨勢，此外，鋼鐵大國積極推動碳中和，大陸率先進行鋼鐵減產，韓國及日本也陸續關閉高爐廠轉為電爐廠，鋼材製造成本勢必上升。除了美國1.2兆美元基建支撐需求外，中國1.46兆人民幣基建資金，預計2022年第一季後陸續到位，看好基建龐大需求挹注，估計農曆年後、最慢第二季，鋼鐵需求爆發力就會顯現。
（4）蘇烏戰爭爆發能源危機，近期國際鎳價、鋁價、不鏽鋼價格不斷大漲，利差擴大，世紀鋼將因此受惠。
（5）因離岸風電工程進入高峰期，世紀鋼去年營收逼近百億元，稅後淨利12.58億元、年增64.44％，EPS為5.45元，雙創新高。旗下子公司世紀風電（2072）去年業績也傳捷報，全年稅後淨利達8.03億元、年增95.85％，EPS為8.04元，每股將配發現金股息4.2元。
（6）世紀鋼今年風電、鋼構事業兩得意，繼沃旭、CIP等簽訂合約，日前又再度拿下海龍離岸風電計畫，未來3至4年訂單無虞，2022年風電事業營收貢獻可望突破百億規模，加上國內公共工程、科技廠房訂單滿手，鋼構在手工程金額35億元以上，訂單能見度已至明年，預期在風電及鋼構兩大事業營運動能強勁推動之下，今年營收有15%至20%成長空間。
（7）離岸風電已成為台灣再生能源政策重要核心項目之一，近年來呈現快速成長，預計到2026年的總裝機容量預計將呈倍數增長，加上歐洲和中國以外的市場快速擴張，包括台、美、日、韓、越南等大型項目，屆時離岸風電新增容量將達21 GW，將佔全球風電新增量的五分之一。世紀鋼風電事業正處於全球再生能源風尖浪頭上，台灣離岸風電國產化政策，適時推波助瀾一把，該公司早在2015年參與彰化福海安裝台灣首座海氣象塔，其中規劃製造項目，為國內唯一具有風電水下基礎設施生產本土經驗之廠商，在水下基礎工程具豐富技術經驗，目前手握沃旭、CIP等簽訂合約，再加上與海龍的合約，訂單能見度已看至2025年。
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結論
綜上，世紀鋼去年EPS 5.45元，股票已有109元的價值，今年營收有機會成長20%以上，未來股價有機會重新站上130元，但是世紀鋼受惠風力發電，風力發電發展空間有限，世紀鋼不適合做長期投資。
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觀察指標
（1）每月營收。
（2）國際鋼鐵產品報價。
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文中所提股票僅為個人研究心得，並非投資建議，請自行審慎評估風險，盈虧自負。
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