(圖/shutterstock)

 

 

股價漲多 營收沒跟上 往往修正又急又快

今天8/6 台股以高盤開出

然而，市場追價意願並不高

盤中再度引爆恐慌性賣壓

一度跌至波段新低 8404.67 點

終場大跌 92.71 點，再度破底

 

事實上， 自 4 月大盤突破萬點後

大盤就開始一路拉回，走勢疲弱

短線做多 大家會選擇強勢股

因為 大盤轉弱 個股強者恆強 弱者恆弱

但是 進入 7 月營收公布密集期

可要當心自己的持股的營收狀況了

如果股價漲多了 營收卻沒跟上

那麼未來股價會修正得又急又快...

 

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以及成(3095)為例：5 月營收衰退，股價以跌停反應

觀察及成(3095)日K線圖可以發現

及成(3095) 在 5 月底時，股價表現強勢

然而，6/9 公布 5月營收年減 55.61%、月減28.7% 後

股價隔天直接以跌停來反應

甚至 直到現在仍然疲弱

無法反彈到當初起跌的價位

(圖片來源：籌碼K線)

 

以慶生(6210)為例：5 月營收衰退 股價大跌6.72%反應

同樣地，從慶生(6210) 的日K線圖來看

慶生(6210) 年初至今年波段新高，漲幅高達50%以上

6/10 公布 5 月營收年減18.1%、月減17.02%的利空消息後

隔天股價直接以大跌6.72%反應 

由於營收明顯跟不上股價，

至今 股價仍然疲弱不堪..

(圖片來源：籌碼K線)

 

利用籌碼K線  提早避開營收可能衰退股

前面及成(3095)、慶生(6210)的案例

都是股價在強勢走高後

隨著營收大幅衰退

跟不上股價的漲幅之下

瞬間產生令人措手不及的重挫

 

究竟我們有沒有方法

得知一檔股票的利空即將發生呢？

其實這並不難

觀察籌碼K線，可以提早看出一些軌跡..

 

及成(3095) 營收公布前夕 主力早悄悄出貨

從下圖我們可以看到營收公布前夕(5/27~6/8)，

股價一開使仍強勢上漲

但主力早已在高檔偷偷賣了

甚至早在 6/2 就出現跳空跌停的情況

顯示，知道消息的大戶

趕在營收利空發布前偷偷先落跑了...

(圖片來源：籌碼K線)

 

慶生(6210) 營收公布前夕 主力出貨，並跌破高檔盤整區

從下圖，可以看到慶生(6210)在營收公布前夕，

也就是 5/22~ 6/9 (黃底區間)

主力早已大量出脫持股

除此之外，還能發現

慶生 3 月~ 4 月大漲一波後

股價就開始在高檔盤整

盤了將近兩個多月

盤了這麼久，主力卻開始出脫

股價甚至跌破了高檔盤整區

這樣的情況就相當可疑了

暗示著未來很有可能出現利空消息

(圖片來源：籌碼K線)

 

23 檔  7 月「業績衰退」+「超漲」股 小心囉！

根據及成(3095)及慶生(6210)的案例，

我們可以知道，一檔出現營收衰退的股票，

往往就開啟了下跌的開端，

不管是提早知道消息或是消息出來才知道，

市場就是告訴我們股票超漲該賣

這樣的趨勢很難短時間反轉！

 

知道了股票營收衰退帶來的風險後，

我利用以下 3 條件 搶先挑出了 20 檔「業績衰退」+「超漲」股 (如下表)

條件1： 7月營收年增率(%) < 0

條件2：7月營收月增率(%) < 0

條件3：本益比 > 20

股票代號/名稱	8/6收盤價	7月營收年成長(%)	7月營收月變動(%)	前7月累計合併營收成長(%)	7月營收創歷史新低	公告日	近5日法人買賣超金額(百萬)	近5日前15大主力買賣超(張)	近5日前15大主力買賣超％	近4季EPS	本益比
2388威盛	6.50	-21.66	-1.88	-38.05		20150803	-0.19	535	21.80	-3.00	-
2429銘旺科	13.30	-10.91	-1.34	-16.61		20150806	0.00	0	0.00	-1.86	-
6198凌泰	15.70	-19.28	-36.14	-6.75		20150805	1.18	3	2.80	-1.23	-
8085福華	4.77	-33.76	-10.14	-19.84		20150805	-0.01	-731	-16.10	-0.25	-
3228金麗科	25.35	-4.74	-14.02	6.17		20150803	0.00	8	15.70	-0.98	-
2363矽統	5.80	-68.37	-15.28	-56.26		20150805	2.38	770	27.80	-0.21	-
6505台塑化	75.10	-46.41	-24.16	-32.39	✔	20150806	58.56	1646	11.70	-0.53	-
5481華韡	15.60	-71.99	-8.83	-51.40	✔	20150805	-0.24	-11	-1.80	0.01	2551.06
2486一詮	10.80	-22.16	-10.30	-8.94		20150805	-0.66	-48	-3.10	0.02	696.47
3625西勝	7.75	-1.61	-8.78	10.32		20150806	0.00	94	16.90	0.02	367.52
1326台化	73.00	-24.12	-3.30	-19.64		20150806	349.47	1254	6.70	0.94	77.31
8054安國	23.70	-25.98	-12.05	-14.56		20150805	-0.40	242	37.20	0.44	53.58
1614三洋電	27.00	-20.33	-13.68	2.07		20150806	1.34	22	8.00	0.53	51.22
1301台塑	71.50	-20.36	-1.79	-12.50		20150806	70.18	570	2.30	1.67	42.70
2498宏達電	70.00	-30.15	-14.65	-24.68		20150806	17.80	-1734	-4.00	1.77	39.51
4743合一	35.20	-94.05	-95.89	47.95		20150803	-3.05	-184	-5.30	1.09	32.19
1455集盛	10.30	-24.01	-3.75	-12.70		20150804	-37.19	983	2.30	0.42	24.64
3642駿熠電	17.10	-29.04	-52.29	32.58		20150806	0.83	-15	-0.30	0.70	24.52
1303南亞	65.00	-17.47	-6.63	-2.27		20150806	-224.31	-172	-0.60	2.68	24.24
2634漢翔	35.65	-4.25	-7.69	12.97		20150806	-29.86	-1025	-15.30	1.60	22.25
2208台船	13.20	-20.71	-12.58	-14.54		20150805	0.38	-557	-20.10	0.61	21.79
3532台勝科	30.55	-10.54	-7.74	-0.94		20150806	-2.07	-103	-13.00	1.43	21.33
8163達方	14.00	-10.13	-0.46	-2.47		20150806	-3.13	-31	-0.60	0.66	21.30

(資料來源：選股勝利組)
註：股票由「本益比」高至低排序，點選股票可看到個股資訊

 

一般來說，

股票本益比高於 20 以上

代表股價漸漸超出本身的價值

已經出現「超漲」的嫌疑

一旦「營收月增率」和「營收年增率」又同布衰退

股票的後勢走弱的機率就大大的升高了

當然，你也可以搭配 籌碼K線

深入看看這些標的的籌碼狀況

 

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