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(圖/shutterstock)
籌碼大體檢的時刻又來了！ 觀察籌碼流向大戶還是散戶
元旦連假過後，正思索著新的一年該布局哪些標的時，
突然想到，現在又到了「月初」了，
每到「月初」，籌碼大體檢的時刻又到來了！
透過每月月初公佈的「集保戶股權分散表」，
我可以清楚的了解大戶與散戶持股增減狀況，
確認目前籌碼是集中在散戶手上還是大戶手上
除了汰弱留強我的持股，還能找到籌碼穩定的潛力股...
「大戶」和「散戶」如何定義?
所謂「大戶」，就是市場資金雄厚，對股票漲跌擁有一定影響力的人！
可以粗略先定義大戶為「千張大戶」及「三大法人」，
「千張大戶」代表有實力持有1000張以上的單一個股投資人
「三大法人」代表外資、投信及自營商
他們的一舉一動，對股價的後勢發展絕對是洞見觀瞻的。
相對地，「散戶」就是投入股市資金量較小的個人投資者，對股價的影響力較薄弱！
可以粗略定義「散戶」為持股小於400張以下的單一個股投資人。
一檔以「散戶」為主要持有者的股票，股價難以拉抬，股價往往疲弱不堪！
6 條件 挑出 20 檔 「大戶接，散戶拋」籌碼安定股
為了快速找出「股權分散表」最新數據，
通常，我會直接打開選股勝利組
利用以下 6 個條件做篩選，就可以挑出 20 檔「大戶接，散戶拋」籌碼安定股
條件1：2014 10月至12月，400張以下佔集保比率(%)逐月減少
代表「散戶」逐月賣出股票
條件2：2014 10月至12月，1000張以上佔集保比率(%)逐月增加
代表「大戶」逐月增持股票
條件3：2014 10月至12月，400張以下佔集保比率(%)減少超過 3%
代表近 3 月「散戶」減少比例夠大
條件4：2014 10月至12月，1000張以上佔集保比率(%)成長超過 3%
代表近 3 月「大戶」增加比例夠大
條件5：3大法人近20日買賣超金額 > 0
代表三大法人近期仍偏多看待
條件6：近20日月均量 > 1000
代表成交量夠大，減少流動性風險
值得一提的是，
通常 我喜歡「連續 3 個月」籌碼呈「大戶接、散戶拋」的股票
為什麼是「連續 3 個月」呢？
因為 一檔股票若「連續 3 個月」出現一模一樣的籌碼現象， 代表趨勢成形！
此外，主力對於有興趣的標的，往往會神不知鬼不覺地悄悄布局
若主力看好一檔股票將出現大行情，提早 3 個月布局時間剛剛好！
20 檔 「大戶接，散戶拋」籌碼安定股
|
股票代號/名稱 |
2014 12/31收盤價 |
2014 12月 400張以下佔集保比率(%) |
2014 11月 400張以下佔集保比率(%) |
2014 10月 400張以下佔集保比率(%) |
2014 12月 1000張以上佔集保比率(%) |
2014 11月 1000張以上佔集保比率(%) |
2014 10月 1000張以上佔集保比率(%) |
近20日法人買賣超金額(百萬) |
近20日均量 |
近4季EPS |
本益比 |
|
23.85 |
38.72 |
40.62 |
43.15 |
55.60 |
52.89 |
51.49 |
57.5 |
1989 |
6.47 |
3.68 |
|
|
40.90 |
36.28 |
38.99 |
42.22 |
52.79 |
51.46 |
47.99 |
273.41 |
2409 |
3.78 |
10.82 |
|
|
16.20 |
24.72 |
27.55 |
29.84 |
71.89 |
68.79 |
66.31 |
3191.11 |
75922 |
1.31 |
12.40 |
|
|
43.75 |
22.78 |
22.97 |
26.69 |
68.93 |
68.85 |
64.28 |
321.57 |
3142 |
3.21 |
13.64 |
|
|
56.70 |
46.26 |
48.22 |
49.26 |
35.80 |
31.73 |
31.30 |
98.25 |
1995 |
4.08 |
13.91 |
|
|
44.00 |
44.10 |
50.28 |
50.80 |
39.21 |
34.05 |
31.13 |
199.65 |
3143 |
2.94 |
14.98 |
|
|
71.60 |
34.57 |
36.90 |
39.03 |
54.59 |
51.62 |
50.83 |
419.33 |
2738 |
4.63 |
15.46 |
|
|
81.40 |
39.24 |
42.12 |
44.04 |
43.11 |
37.86 |
34.15 |
50.94 |
1083 |
5.14 |
15.85 |
|
|
85.30 |
26.87 |
29.09 |
32.47 |
68.92 |
67.22 |
63.71 |
1379.78 |
6762 |
5.24 |
16.28 |
|
|
34.65 |
46.77 |
55.06 |
60.42 |
40.39 |
36.63 |
26.46 |
214.96 |
4807 |
2.08 |
16.66 |
|
|
15.40 |
22.97 |
25.07 |
28.93 |
73.60 |
71.44 |
67.41 |
1462.68 |
83521 |
0.92 |
16.70 |
|
|
55.30 |
44.47 |
46.09 |
47.88 |
49.22 |
47.21 |
46.15 |
477.86 |
6935 |
2.46 |
22.45 |
|
|
30.95 |
24.60 |
29.43 |
30.71 |
67.65 |
63.60 |
61.82 |
257.59 |
2952 |
0.85 |
36.61 |
|
|
24.00 |
69.09 |
75.21 |
76.68 |
21.39 |
15.55 |
15.22 |
6.45 |
1701 |
0.63 |
38.39 |
|
|
56.70 |
46.35 |
50.04 |
50.13 |
27.24 |
25.45 |
23.37 |
3.73 |
1184 |
1.28 |
44.13 |
|
|
41.60 |
59.08 |
62.20 |
69.67 |
24.91 |
24.31 |
16.41 |
281.54 |
6917 |
0.87 |
47.85 |
|
|
191.00 |
27.00 |
32.30 |
34.34 |
64.62 |
60.98 |
59.99 |
380.95 |
1531 |
3.59 |
53.16 |
|
|
369.00 |
48.37 |
49.23 |
51.51 |
36.39 |
33.21 |
32.28 |
391.44 |
1173 |
5.32 |
69.30 |
|
|
66.90 |
19.56 |
21.02 |
24.13 |
73.99 |
72.32 |
68.43 |
162.9 |
1425 |
-1.06 |
- |
|
|
9.09 |
38.46 |
41.71 |
42.06 |
54.61 |
51.68 |
50.86 |
0.04 |
1672 |
-0.36 |
- |
(資料來源：選股勝利組) 註：資料計算日截至2014/12/31 ， 並以「本益比」低至高排序
以群創(3481)為例
2014 10月~12月大戶增、散戶減 股價盤堅走高
從下圖可以看出群創(3481)自 10/29 站上外資成本線後，
大戶持股明顯逐月增加，截至12月底大戶持股比率高達73.6%
而散戶持股則逐月減少，截至12月底散戶持股比率降至22.97%
股價守住外資成本線之上，盤堅走高！
(資料來源：籌碼K線)
2014 10月~12月贏家都在買、輸家都在賣
下圖可以看到10/1~12/31前15大的買方跟賣方，
值得注意的是，
前15大買方幾乎都是近120天來的贏家券商，
而前15大賣方幾乎都是近120天來的輸家券商，
代表10月~12月籌碼安定，有利未來股價上揚！
群創(3481) 贏家都在買，輸家都在賣
(資料來源：籌碼K線)
2015第一天開盤 搶進群創(3481) 當天現賺6.81%
看好群創(3481)籌碼優勢，
2015年第一天開盤，我直接以開盤價15.4元買進
尾盤以漲停價16.45元作收，
當天現賺 6.81%
(資料來源：2015/1/5 群創 走勢圖)
即便今天 (1/5) 大盤一度重挫百點以上，
然而，這些「大戶接，散戶拋」股價就相對強勢了
這也說明了「籌碼」好壞攸關到股價未來的漲跌！
總之，我喜歡透過每個月的「集保戶股權分散表」，
快速掌握 "籌碼由散戶流向大戶" 的股票
若是，股價才剛起漲不久，成本離大戶還不遠，
那麼我跟單的勝率就大大提高了！
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