發表
我的網誌
(圖片來源：Shutterstock)
台股正式揮別大驚奇的 10 月，
邁入 11 月份，回顧整個 10 月份的行情，
加權指數在 11/3 以 10875.91 點作收後，
外資發動為期一個月的銀彈攻勢，
總計整個 10 月份外資共買超 1247 億元，
買超力道之猛烈，
甚至讓台幣由月初的 31.04 元升值到月底的 30.45 元，
到了 10/30 加權指數已站上 11380.28 點，
創下 20 年新高，也超越了 2000 年台股網路泡沫時的高點，
但縱然台北股市在外資的助攻下屢創新高，
資金卻不是均勻的分散在每一個板塊，
導致不少偏好中小型股的散戶投資人萬一行情
有上車但卻搭錯車(司機大哥，我明明有上車啊)，
本文將篩選出 7 檔外資買超最凶猛的股票，
找出萬一行情，外資都開甚麼車。
本文在篩選上建立了 2 個篩網
篩選標準為：
1.過去 15 個交易日外資買超金額大於 10 億
既然是要找出萬一行情的主力部隊，
若外資只是買超 1 ~ 2 億，那麼實在是不值一提，
如果採用張數篩選，10 元的股票買 2 萬張，
跟 80 元的股票買 2 萬張，所代表的意義是完全不同的，
既然新台幣都快要升破 30.4 元，
這裡下的篩網直接取 10 億台幣，
外資過去 15 個交易日買超 10 億台幣以上的標的！
2.大戶(一千張以上)持股比率連續 3 周上升
大戶持股比率資訊是集保中心提供的一個資訊，
也是不少投資人用來判斷外資買盤是否為有效買盤的依據，
外資買超不一定會是有效買盤有兩個可能，
第一個就是假外資，實際上有本土大戶透過假的外資身分，
一邊用本土戶頭賣出，一邊用外資身分的戶頭買進，
只要前者賣出的張數大於後者，
就能夠誘騙只看外資買賣超的投資人進場，
第二種可能是真的有外國大型基金在買，
但有本土資金在賣出持股，
本土資金有三種可能：
1.本土投信(也就是國內台股基金)在獲利了結
2.公司派(公司派張數龐大，本土資金的規模也吃不下來，
外資如果肯進場，剛好趕快賣給外資)
3.本土壽險業者(我國壽險業者是很多公司的大股東，
如果外資開始買進持股，趁此機會賣股也是個不錯的選擇)
由於以上三個因素，可能會讓外資的買盤力道變成「無效買盤」，
因此透過大戶持股比率的增減，
就可以判斷外資買盤是否為「有效買盤」，
就算上述三個現象都發生了，但只要大股東持股比持續上升，
代表外資買超的資金規模，已經可以擊敗上述三種反噬力量。
經過篩選出來的股票一共有 7 檔，
都是有頭有臉的公司，
當中有本益比已經偏高的，
也有本益比與殖利率還很誘人的，
投資人應該衡量自身的風險承受度，
看自己適合相對便宜(可能下檔有撐)
還是相對昂貴(可能波動較大)的標的。
1. 鴻海(2317)
我們曾經在 10/23 「法人借券回補潮，引爆 8 檔落後補漲股！ 」一文中，
篩選出了鴻海(2317)，當時外資 7 天狂買 14 萬張鴻海(2317)
且股價也攻破了 79 元，
但由於鴻海(2317)當時第三季財報尚不明朗，
加上已連續 2 年第三季財報雙率(毛利率、營益率)讓市場失望
股價也因此呈現驚驚漲的走勢，
然而子公司工業富聯(FII)在 10/30 公告第三季財報，
第三季稅後純益季增 80.8%、年增 9.2%，
市場以此推估鴻海(2317)第三季財報很可能超出市場預期，
11/1 爆量大漲 5.21%，以 84.8 元作收，成交量擴大至 12.3 萬張。
(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
觀察近 3 周的大戶持股比率，
鴻海(2317)近三周的千張大戶持股比率分別為
66.7%、67.13% 及 67.61%，
已連續三周呈現上升趨勢，
可確認外資買盤為「有效買盤」，
至於最新的股權分散表截至 11/1 尚未更新
(集保中心會在每周六上午 8：30 更新，也就是 11/2 上午)，
但依照目前外資買超的張數來看，推測應該會連續四周上升，
此外，鴻海(2317)的季線目前雖然在半年線下游走，
但如果將股價還原權值(把分到的股息加回去)，
在 10/16 ，季線(60MA)與半年線(120MA)就已經出現黃金交叉。
(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
下圖：外資過去 15 個交易日共買超 184.35 億元的鴻海(2317)，
盤後資料顯示外資 11/1 買超 4.79 萬張鴻海(2317)，
16 個交易日狂掃 200 億。
(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
還有 6 檔過去 15 個交易日外資買超 10 億以上
且千張大戶持股比連續 3 周上升的股票
想知道下週的最新選股嗎？
觀看最佳選股組合與洞察趨勢！
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。
