市場贏家關鍵

將交易『系統化』

金融市場遵守著『2/8法則』

贏家總是少數...

 

仔細去研究兩者的行為模式，

發現輸家的行為交給『情緒』

來主宰自己的行為，

也就是隨著市場的漲跌，

胡亂下單，沒有任何風險概念

也沒有任何章法的下單！

 

而贏家則交由『系統』

來主宰自己的交易！

他們會建構了一套穩定的獲利系統

就像是機器人，有著明確的進出場、

以及資金控管原則

著重在『期望值』

持之以恆確實地執行...

 

所以，如何建立自己的交易系統

便是在市場勝出的關鍵！

那麼下一個問題就是，

『如何打造自己的交易系統呢？』

 

 

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建立一個交易系統

由 6 大關鍵要素組成

在 交易，創造自己的聖杯

這本書裡面提到，真正的交易系統

要包含以下六項關鍵要素

1.投資成功的百分率 (勝率)

2.最低單位損益比

3.投資或交易成本

4.交易頻率多高

5.部位大小

6.資金規模

 

以「打雪仗」來比喻

以打雪仗來比喻這六大因素較好理解；

想像你在一個雪人之後躲避，

你的資金規模就好比你的雪人大小，

你的雪人越大，

所受的保障就越高；

在交易這場戰役，

你得想辦法讓雪人越來越高大！

 

要素 1：交易勝率

往你丟過來的有兩種雪球：

白色雪球及黑色雪球；

白色雪球會使你的雪人變大，

如同交易獲利，

但黑色雪球卻會侵蝕你的雪人，

如同交易虧損

 

第一個變數是白色雪球出現率，

不難想像

當然希望白色雪球出現的機率越高越好

類比在交易，

這就是你的第一項因素：交易勝率

要素 2：損益比

現在考慮兩種雪球的相對大小，

如果白球只跟乒乓球大小一樣，

但黑雪球卻遠大於白球有如保齡球般，

可想而知這樣情況下雪人也會岌岌可危。

如同現實生活中如果不做好停損，

有再多的獲利也不夠賠，

這就是第二項因素：損益比

 

要素 3：交易成本

現在想像不論白球或黑球，

因為撞擊力道的關係，

撞道牆上時都會有一些雪片掉落，

長期累積下來這可能是一大因素，

這就是第三項容易忽視的因素：交易成本

 

要素 4：交易頻率

飛過來的雪球頻率多寡也很重要，

如果是一天 3 次雪球，

跟一天只有 1 次雪球，

這之間就差了 3 倍，

這關乎於第四項因素：交易頻率

 

要素 5：部位大小

以上都是一次一顆雪球的情況，

現在我們想像一次多顆雪球，

如果是白色雪球，

那麼你的雪人將會有不錯的增長；

但若是黑色雪球，

你的雪人將會受到很大程度的破壞，

甚至消失殆盡；

這就是第五項因素：部位大小

 

要素 6：初始資金規模

若是一開始的雪人夠大，

就有足夠的時間存活下去，

但是散戶通常能承受的風險有險，

往往一個不小心，

就將在市場的獲利吐回去

這是第六項因素：初始資金規模

 

有明確的交易系統

才能克服人性弱點

投資的這條路，

其實是不斷提升自己的過程，

歷經克服衝動、不經大腦的決策、

沒有遵守紀律...等人性弱點，

最後才能柳暗花明，

 

而建立一個有效的交易系統

是在幫助我們制訂明確的進出準則

對於市場不妄加推斷，

做好事先的計畫

並有條有理的執行，

不受市場變幻的影響，

如此才能加速達到贏家的彼岸

「唯有自律、才能自由」
 

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