文章架構

• 今日盤勢解析：大盤於月線攻防，權王成功填息！
• 焦點個股：「他」2023年走出谷底，為長線投資的績優標的！
• 焦點個股：「這檔」強拉漲停，2023年獲利一路狂奔！

     

今日盤勢解析：大盤於月線攻防，權王成功填息！

昨晚Fed如期升息兩碼，但重申控制通膨的鷹派立場，使美股三大指數全數下跌。今日大盤於月線震盪，台積電(2330)除息日股價緩步上攻，完成填息，其餘權值台塑(1301)、長榮(2603)均有表現，其中台塑受惠昨日南電(8046)公告董事會通過決議，預計自12/15~2023/6/30，以不超過10億元為限投資台塑股票。收盤小跌5點至14,734點，成交量1,922億元。

焦點族群觀光一片通紅，主因在解封後，近期國內出現換發護照的排隊潮，激勵雄獅(2731)、鳳凰(5706)、山富(2743)、老爺知(5704)、五福(2745)、易飛網(2734)等均漲停。其中指標股雄獅自7月以來營收逐月以倍數增長，前11月累計營收達26.5億元，年增72%；鳳凰11月營收較去年大增421%，兩者在旅遊的復甦下，營運加速回溫。軍工題材股雷虎(8033)、和成(1810)、精剛(1584)、寶一(8222)再漲停，其中和成在近半個月盤整後，再度表態，將挑戰11月前高。

焦點個股，網通廠兆勁(2444)漲停，其11月營收2.4億元，月增28.8%、年增34.8%，創單月新高。公司表示，目前網通兩大客戶訂單暢旺，預計全年獲利可望挑戰 1元，2023年上看2元，獲利一路狂奔。

   

整體而言，由於聯準會維持控制通膨在2%的長期目標，也提及升息影響下，美國經濟將一段時間落在長期平均以下，加逢外資長假將近，資金動能放緩，個股輪動速度快速。但長期而言，最壞的情況已過，看好大盤維持震盪上行趨勢，留意解封、綠能等題材性個股，回檔可長線布局產業前景優良的矽智財、電動車、伺服器、中概股等。

    

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焦點個股：「他」2023年走出谷底，為長線投資的績優標的！

目前市場焦點已逐步從升息，轉移至升息對於未來經濟所產生的抑制效果，或是找尋評價過低，可逢低布局的個股。而南電在此時點宣布投資台塑，其看法大概率也是認為目前台塑股價下檔風險不高，同時產業地位優勢明顯、財務體質穩健，2023年配息也可期待，為適合長期布局的標的。

    

台塑(1301)為全球第三大PVC（聚氯乙烯）大廠，旗下擁有南亞(1303)、台塑化(6505)、台化(1326)、南電(8046)、長庚醫院、河靜鋼鐵等上百家關聯企業，事業版圖橫跨塑化、紡織、鋼鐵、能源、電子、生物醫療、教育等。

主要產品包含聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE），其中PVC 為主要獲利來源，原料如乙烯、丙烯來自台塑化，因此在原料成本上具有優勢。

   

台塑營收比重

     

自第二季以來，由於需求放緩、庫存堆積，在報價下跌、高價原物料的影響下，台塑累計至11月營收2,349.9億元，年減5.4%，營運放緩。儘管目前步入塑化傳統旺季，在銷量提升下，營收可望重拾成長，然目前仍有部分先前購買的高價原料待消化，第四季獲利展望平淡。

儘管目前仍處在庫存調整周期中，然由於近月廠商產能減產，台塑旗下更有18個廠檢修，開工率約下降至75%，甚至部份產品開工僅70%，使產品報價跌幅收斂，其中PVC近月已出現築底跡象，加上中國長期往解封方向發展，隨著中國當地疫情趨於平穩後，有利於2023年需求復甦，帶動報價走出股價、產品利差回升，屆時台塑營運動能將恢復。市場預估2022/2023年EPS約7/5元，依照近五年股利發放率75%計算，預估配息5.25元，隱含近6%的殖利率，值得長期追蹤。

    

    

焦點個股：「這檔」網通黑馬股強拉漲停，2023年獲利一路狂奔

兆勁(2444)為網通代工廠，原名友旺科技，2018 年更為現名。早期以乙太網路卡（Ethernet）、數據卡（Modem）為主要業務，後來跨足寬頻網路、無線網路、微型電腦、Android 電視棒、電視盒、智能插座、智慧家庭與雲端服務產品等，同時也拓展記憶體、雷射晶片（VCSEL）、先進晶圓等事業。其中在記憶體方面，公司考量記憶體需求波動較大，同時自2022年以來需求持續滑落，未來將記憶體產品的封裝轉由外包，後續有望減少虧損。至於VCSEL、先進晶圓於2022上半年廠房才剛建置完成，預計最快2023年第三季開始貢獻營運。

營收比重：網通95%、IoT＆Memory 3%、其他2%。

   

兆勁建廠進度圖

     

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