發表
我的網誌
文章架構
- 今日盤勢解析：權值股發威，大盤強彈百點，力守月線！
- 焦點個股：「這檔」鎖第一根漲停，迎來隧道曙光？
- 焦點個股：「這族群」多檔亮燈漲停，國內政策利多發酵！
今日盤勢解析：權值股發威，大盤強彈百點，力守月線！
昨日（12/8）美股四大指數全數收紅，由於公佈連續申請失業金人數為167萬人，就業市場降溫下，減輕Fed升息預期，科技股隨之反彈。今日（12/9）在台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、長榮(2603)等權值帶動下，大盤力守月線，收盤大漲152點至14,705點，成交量增至1,903億元。
今日焦點族群為太陽能，其中達能(3686)、茂迪(6244)鎖漲停，其餘元晶(6443)、碩禾(3691)、聯合再生(3576)漲幅均逾5%，主要受惠國家持續推動政策利多，昨日行政院通過經濟部《再生能源發展條例》修正草案，增訂新建、增建及改建符合一定條件的建築物，屋頂應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備，同時送交立法院通過後實施，預期未來在裝置需求大增下，有利於太陽能廠獲利改善。
焦點個股華夏(1305)飆漲停，受惠PVC報價反彈，報價可望脫離谷底。同集團台聚(1304)、台達化(1309)、亞聚(1308)今日股價表現亮眼，漲幅皆逾2%。
整體而言，儘管美債殖利率到掛、投行釋出經濟衰退擔憂。然隨著升息終點將近，同時中國持續朝解封方向，將大力提振經濟。持續看好大盤維持震盪上行趨勢，留意中概股、解封、儲能等題材個股。
延伸閱讀
焦點個股：「這檔」鎖第一根漲停，將迎來隧道曙光？
華夏(1305)股價在沉寂多月以來，11月股價緩步上攻，今日股價強勢表態，鎖第一根漲停板，成交量更自均量5千多張，爆量翻倍至2萬餘張。主因近一周PVC報價強彈逾10%，市場預期隨著庫存壓力降低，同時印度需求強勁，中國近日防疫鬆綁將近一步提振需求，PVC報價可望脫離谷底。
華夏主要營運為塑膠製品的生產，產品包括PVC粉、PVC皮、PVC管等塑膠製品（用於建材、膠布、膠皮等）。華夏位於石化產業的中下游塑膠原料與製造，上游原料EDC主要來自台塑(1301)或海外廠商供應，乙烯則來自台灣中油與國外廠商。第三季營收比重：PVC與VCM 74%、PVC製品 20%、鹼氯產品 6%，
受到戰爭、通膨使需求減緩，PVC報價下跌，加上仍在消化高價原物料，使產品利差收窄，華夏第三季EPS -1.17元。儘管華夏11月營收持續放緩，然由於同業同樣不堪虧損，因此持續縮減產能，PVC產能利用率約從第三季的75%，降至目前約68%，有助於支持報價，同時PVC社會庫存持續下降，華夏近期表示PVC跌勢可望告一段落，第四季或將是營運谷底。
針對2023年展望有兩點可留意：
(1) 隨著上游原料乙烯、EDC近月價格持續下跌，未來將改善華夏的原料成本。近期華夏的洲際碼頭儲槽已啟用，未來在原料跌價時將積極備料，提前為需求回溫做準備。
(2) 受惠於印度、孟加拉的基礎建設、農用灌溉需求強勁，有利於產品出貨力道延續，並隨著中國清零政策退場，搭配官方推出穩定房市的多項措施，2023年可望使PVC需求反彈，屆時華夏營運將走出谷底。
焦點個股：「這族群」多檔亮燈漲停，國內政策利多發酵！
國內近年推行太陽能政策，規劃在2025年將再生能源發電比重提高至20%，屆時太陽能預計將達到20 GW的目標。而今年下半年太陽能裝置進度加快，主因國內疫情緩解，且下半年為傳統旺季，截至2022/8底國內太陽能累計裝置容量8.9 GW，預計2022年底可望達到10 GW的目標。
實際上，今年以來政府為了加速太陽能安裝進度，已推出3大利多政策：
1. 禁止中國產品進口：經濟部2022/6公告，為阻止中國製太陽能產品（包含電池、模組）透過東南亞洗產地後傾銷台灣，進口太陽能模組均須檢附太陽能電池的產地證明，或檢附「非大陸地區產製的文件或切結書」，同時海關將加強查緝，若經舉發使用中國製太陽光電模組及電池，最重將廢止電業執照。
2. 調升2022年下半年躉購費率：此點主要是針對建置成本過高，藉此鼓勵業者設置。不過須留意近期經濟部預告2023年太陽能躉購費率將下調，明年仍將採一年二期，第一期費率介於每度3.92～5.83元，第二期費率介於每度3.85～5.73元，較今年平均減少1～3%。
3. 新增建築物安裝一定比例的太陽能條例：經濟部在2022/6便預告將修正「再生能源發展條例部分條文」，新增建築物需設置一定比例的太陽光電發電設備，且昨日已由行政院通過修正草案，同時送交立法院。待新政策通過後，長期將能提升國內太陽能廠商的出貨量。
而在國內主要廠商包含安集(6477)、元晶(6443)、聯合再生(3576)、茂迪(6244)等。其中元晶為國內太陽能模組規模最大的廠商，安集則因有近3成來自電廠的售電收入，因此歷年毛利率表現最佳，也是太陽能族群少見能維持獲利的公司之一。
而今日股價表現最為亮眼的茂迪亦為太陽能電池及模組製造廠，營收比重：太陽能模組89%、太陽能電池6%、其他5%；以地區別來看，台灣56%、新加坡29%、韓國7%、印度4%、其他4%。
＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。
＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。
