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- 盤勢：資金買大放小，將逢連假量能縮
- 半導體：世芯重訊澄清，今股價回神強漲8%
- 蘋概：鴻海熄火、大立光接棒，這3檔創高可期
- 車用：比亞迪銷量破記錄，胡連9月營收續攀高
盤勢：資金買大放小，將逢連假量能縮
連續上漲3日，然而將逢周末，且下周一台股國慶日休市，今日買盤明顯縮手，成交量由昨日的2300億元再度萎縮至不足1800億元，終場收漲90.62點，漲幅0.66%，對比其餘亞股表現，與日經的漲勢相近，不過相較韓股上漲1.24%就明顯落後。此外，昨日有提到當前資金買大放小，今日仍延續這樣的盤勢未變，讀者可以利用籌碼K線的大盤頁，我們有特別拉出一個扣除台積電的加權指數，從下方的比較圖可以明顯看出，若扣除台積電，今日加權指數僅小漲40.62點，若短期內台幣走勢續強，則權值股獨領風騷的態勢短期內就不容易改變，貨幣因素可持續留意美元指數在月線位置能否有守，若站穩後再度上攻，則當前台股盤勢就可能出現轉變；反之，則當前的盤勢預期在台積電營收公告後將獲得延續。一方面，當前盤勢也反映國安基金仍在場內護盤的跡象，先前我們就曾歸納整理出國安基金進場護盤的個股清單，清一色都是權值股。
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半導體：世芯重訊澄清，今股價回神強漲8%
昨日在盤勢的部分有特別提到，ASIC族群午盤後全面走弱，其中又以世芯-KY(3661)跌勢最重，主因彭博社報導世芯因出貨給中系業者飛騰而受到調查，世芯昨晚發布重訊澄清，自先前飛騰被美國政府列入實體清單後，目前出貨一切均依照法規進行，媒體報導並非事實，今日股價回神，大漲逾5%，試圖收復昨日的失土，同族群的創意，9月、第三季營收同創新高，今日也有半根以上的漲幅，尤其昨日營收公告後，已有外資券商的最新研究報告將創意的目標價由591元大幅調升至680元，觀察創意近期股價走勢，若能站穩所有短均之上，或有機會突破區間上緣620元。不過ASIC個股可能需要留意，美國政府預計將在本周宣布真對中國大陸的最新晶片制裁措施，是否會受魚池之殃，需特別留意，尤其世芯與創意都有為數不少的中系高階晶片客戶。
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蘋概：鴻海熄火、大立光接棒，這3檔創高可期
延續我們本週以來的選股策略，由於正值營收公告，且當前許多產業都步入景氣下型循環，以去年當紅的驅動IC為例，指標股譜瑞-KY(4966)昨日公告的9月營收較去年同期下滑25.5%，今日股價拉回收跌3.54%，反之，若營收逆勢繳出年增，甚至能改寫新高的個股，無疑更容易成為市場資金的寵兒，我們認為會是近期的首選。昨日文章提到9月營收創高的蘋概股台郡(6269)今收漲3.02%，華通(2313)上頭月線壓力重，開高走低終場寫跌0.05元，臻鼎-KY(4958)小漲1元，前面有提到的創意(3443)相形之下漲勢更加強勁，終場大漲7.5%。此外像是電池模組股王AES-KY(6781)，9月營收13.53億元，月增0.9%、年增28.7%，單月營收連續9個月創新高，今日收漲5.87%。
循著營收表現佳甚至創高的邏輯，蘋概股中，目前尚未開出營收的指標股如台積電(2330)、台達電(2308)、日月光(3711)等3巨頭的9月營收在蘋果強勁的拉貨動能加持下，創高應無懸念，鏡頭族群除了大立光，玉晶光的營收也尚未開出。台達電本週以來表現格外搶眼，價強齊揚且連5根紅K，今日盤中更來到3個月的高點280元，籌碼面，投信近期持續默默買進，外資則是昨日大舉敲進2153張，由於當前股價以突破前段平台區間，因此看好隨營收開出後應有機會成為指數上攻的多頭指標之一。
車用：比亞迪銷量破記錄，胡連9月營收續攀高
除了蘋概股，我們看好車用零組件供應鏈應也能成為9月營收的奇兵，看好理由在於全球車市隨著零組件缺料緩解，下半年的交車數都有明顯成長，以最主要的車市中國大陸為例，在政府各項政策的刺激下，近期多家中系能源車廠陸續公布亮眼的交車數，其中又以龍頭比亞迪最為突出，9月份電動和混合動力汽車銷量達200,973輛，年增187%，連續第七個月創下紀錄，且首次超過20萬輛，第三季電動車銷量為 534,164 輛，其中純電與混合電動車銷量幾乎各占一半，遠超特斯拉的 343,830 輛。
對應到台股，市場多看好胡連(6279)將是中國車市復甦的最大受益者，主要因為胡連有將近7成的營收都來自於中國大陸品牌車廠，。且7-8 月營收累積已達市場預期Q3的平均值 76%，若維持8月的高水位，將能輕鬆超標，管理層在法說會中表示大陸市場與北美的鏟雪車需求強勁、東南亞 (越南及印尼) 營收動能已谷底回升，預期Q3營收有望年增 50%，9 月營收將再創高。部分市場法人的最新研究報告已將胡連Q3的營收目標調升至 17.6 億元，季增 25%、年增 53%，觀察9月以後市場上的研究報告，清一色給予胡連買進的投資評等，目標價介於185至212元之間，今日收盤上漲4.14%，搶回所有短均之上，預期隨營收開出後，應有機會向上挑戰前波高點。
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