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- 輝達之後換美光！「絆倒」體拖累科技股
- 今日焦點股
- 蘋果拉貨動能延續，7月營收寫同期新高
- 3大產品線齊揚，Q2財報三率三升
- Q3旺季可期，全年展望上調
- 高檔震盪就等法說會後表態！
輝達之後換美光！「絆倒」體拖累科技股
9日VIP文的盤面分析，我們就曾提到輝達財報暴雷勢必引發全球科技股，尤其是半導體股所面臨的賣壓加劇，屋漏偏逢連夜雨，美國記憶體大廠美光緊接著跟進發布財報預警，表示由於市場需求遠較預期來的差，因此本季財測僅能達到原先預期的下緣，消息一出引發半導體拋售潮，費半指數終場大跌4.57%，失守3000點大關，台積電ADR同步走跌近3%，收在85.31美元，一舉摜破5.20.60日線。
資料來源：美股K線APP
我們認為2家美國主要半導體股先後放出警訊，對於台股的影響，半導體首當其衝，除了台積電受惠於技術領先優勢，衝擊相對可控，其餘成熟製程晶圓代工廠所面臨的衝擊可能在下半年有所加劇，此外，IC設計族群可能也是賣壓的重點區域，觀察今日盤面，主要權值股的走勢，聯詠(3034)、瑞昱(2379)以及聯發科(2454)的跌幅位居前三，是此一族群遭到調節的初步跡象，此外昨天特別提到載板族群，欣興(3037)跌勢最深達2.6%。
資料來源：籌碼K線PC版
雖然今晚有重磅的美國7月CPI數據即將揭曉，部分市場投資人可能期待降溫的通膨數據能為股市再添上漲動能，然而考量到近期美股走勢不無提前反映通膨降溫的意味，尤其今(10)日盤中看到中國大陸公布最新7月CPI數據升至2.7%，投資人恐需提防今晚的美國CPI數據暴雷，若仍維持高檔，則聯準會9月利率決策會議持續大步升息的預期必然隨之飆升，對於那些前景黯淡的科技股股價表現，持續緊縮的資金環境無疑是雪上加霜。
以下半年的能見度作為判準，蘋果概念股的營運展望不管是在智慧型手機或筆電，皆明顯優於其他品牌商，從近期的法說會或財報公告後走勢來看，同樣支持這樣的立論，包括：7月營收創歷史新高的筆電代工龍頭廣達(2382)、先前我們在VIP文陸續提及的蘋概PCB廠臻鼎-KY(4958)、華通(2313)、供應電源管理器的台達電(2308)，近期股價表現均優於大盤。
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今日焦點股
- 樺漢(6414)：明日即將召開法說會，財報尚未開出，午盤翻紅續創波段新高，投信外資連買2日
- M31(6643)：明日即將召開法說會，10點半後大單敲進翻紅，投信連4日買超
- 美時(1795)：今日即將公告7月營收，週五召開本季法說會，市場高度關注血癌藥營收何時開出，投信外資今日齊買
- 朋程(8255)：7月營收3.87億元改寫歷史新高，股價持續走揚，投信外資連續3日買超
- 廣達(2382)：7月營收1294.6億元改寫單月新高，週五即將召開法說會，投信已經連續買超逾1個月
- 台達電(2308)：昨日公告7月營收341.41億元，改寫單月新高紀錄，今投信外資合買助攻突破高檔整理平台續創波段高
- 統一實(9907)：挾著強勁的財報，昨日強攻漲停，今續揚6.44%，外資連續2日買超逾8,000張
今日VIP文看好的個股為盤後公告第二季財報並召開第二季法說會的全球代工龍頭鴻海(2317)
