(圖/shutterstock)

 

 

 

5月起 週週公布「股權分散表」

過去 集保公司每月會公布上月的「股權分散表」

它如同財報一般，可做為投資的「後照鏡」

雖然一個月才公布一次，資訊有些許落後

然而，透過觀察大戶與散戶逐月持股的增減狀況

可以快速掌握當月籌碼集中或渙散的送分題..

 

沒想到 現在集保公司又送給投資人一份大禮

自 5 月起，「股權分散表」每週都會揭露啦

簡單的來說就是：

每週都可以抓出「大戶拋，散戶搶」

或是「大戶接、散戶拋」的股票囉！

 

近期行情比較不樂觀

正好可利用這個資訊

找出「「大戶拋，散戶搶」的危險股

除了避開外，積極一點還可以放空它..

 

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何謂「大戶」和「散戶」?

所謂「大戶」就是市場資金雄厚的人

對股票漲跌擁有一定的影響力

譬如「千張大戶」及「三大法人」等等

「千張大戶」代表有實力持有 1000 張以上單一個股的投資人

「三大法人」代表外資、投信及自營商

 

相對地，「散戶」就是投入股市資金量較小的人

對股價的影響力較薄弱

可以粗略定義「散戶」為持股小於 400 張以下的單一個股投資人

一檔以「散戶」為主要持有者的股票，

股價難以拉抬，股價往往疲弱不堪！

 

連 3 週 籌碼由大戶流向散戶 絕對要避開

過去 「股權分散表」每月揭露時

我會避開「連續 3 個月」籌碼呈「大戶拋、散戶接」的股票

因為，通常「3」這個數字，在股市裡往往代表一個趨勢成形

連 3 月籌碼由大戶流向散戶，代表籌碼相當凌亂

 

現在，我們擁有的週資料

同樣應該避開連 3 週 籌碼由大戶流向散戶的標的

我們可以把它視為一個短線趨勢

這讓我們更快速地掌握更細微的籌碼變化

甚至 還可以提早放空..

 

以 11 月初挑出的 鴻準(2354) 為例 

11/2 可以挑出連3週「大戶拋、散戶接」的鴻準(2354)

若當時看到籌碼轉弱，

趁股價小幅反彈放空

後續還能享有股價創低的利潤

( 資料來源：籌碼K線 )

 

4 條件 挑出 17 檔 「大戶拋、散戶接」籌碼渙散股

為了快速找出「股權分散表」最新數據，

通常，我會直接打開 選股勝利組

利用以下 4 個條件做篩選，就可以挑出 17 檔 「大戶拋、散戶接」籌碼渙散股

條件 1：近 3 週 400張以下佔集保比率(%)逐月增加

代表「散戶」逐週買進股票

條件 2：近 3 週 1000張以上佔集保比率(%)逐月減少

代表「大戶」逐週賣出股票

條件 3：三大法人近 20 日買賣超金額 < 0

代表三大法人近期仍偏空看待

條件 4：近 20 日月均量 > 1000

代表成交量夠大，減少流動性風險

 

17 檔 「大戶拋、散戶接」籌碼渙散股

股票代號/名稱	12/14 收盤價	12/11 400張以下佔集保比率(%)	12/4 400張以下佔集保比率(%)	11/27 400張以下佔集保比率(%)	12/11 1000張以上佔集保比率(%)	12/4 1000張以上佔集保比率(%)	11/27 1000張以上佔集保比率(%)	近20日法人買賣超金額(百萬)	近 20 日均量	近4季EPS	本益比
2354鴻準	67.3	28.29	27.66	26.83	66.31	67.20	67.82	-4600.50	9945	9.93	6.78
2448晶電	20.1	49.70	48.65	47.12	44.81	46.40	46.72	-1527.76	21830	-0.45	-
2313華通	21.95	23.20	21.50	21.29	69.88	71.48	71.54	-1382.78	16240	2.24	9.79
9933中鼎	33.1	17.39	16.92	16.17	76.80	77.19	78.16	-1320.99	7151	3.43	9.65
2609陽明	7.52	37.41	36.91	35.85	58.20	58.65	59.48	-822.57	17919	-1.20	-
2618長榮航	17	19.35	18.97	18.32	77.45	77.89	78.48	-639.40	17927	1.50	11.33
8016矽創	88.8	42.20	41.61	39.32	42.32	42.53	45.88	-639.21	1857	6.97	12.74
4129聯合	66.5	67.62	66.93	63.63	13.12	14.50	14.59	-410.73	4085	1.90	35.00
8096擎亞	16.8	61.06	56.67	53.31	26.89	32.73	36.75	-371.96	7564	1.45	11.55
5349先豐	28.75	29.74	29.34	28.17	62.26	63.34	63.35	-311.03	2795	3.53	8.15
2426鼎元	14.5	69.84	69.20	68.48	21.44	21.83	22.67	-122.71	7563	1.41	10.31
1536和大	125	28.83	27.81	27.75	48.83	50.13	50.96	-121.33	2712	4.31	28.99
1711永光	19.5	46.95	46.14	45.41	43.06	43.60	44.81	-118.55	3523	0.86	22.81
3698隆達	15.2	32.15	31.79	30.75	60.93	61.07	62.25	-74.23	3669	0.59	25.57
2316楠梓電	24.6	53.05	51.99	49.79	40.46	41.80	43.85	-59.46	3536	16.49	1.49
3003健和興	33.7	34.08	33.04	32.91	59.19	60.03	60.24	-21.91	1198	2.57	13.12
2911麗嬰房	14.35	50.76	49.42	49.29	43.61	44.69	45.31	-20.81	1140	0.04	351.94

( 資料來源：選股勝利組 網頁版 )

註：股票依「本益比」高至低排序，點選股票可看到個股資訊

 

聯合(4129) 連 3 週 籌碼流向散戶 利於下跌

從下圖可以看到

聯合(4129) 11 月底的後三週

籌碼明顯由大戶流向散戶

千張大戶比率由 15.4% 降至 13.12%

散戶持股比率也由 62.17% 升至 67.62%

值得注意的是，目前散戶持股比例甚至創下新高

短線在籌碼凌亂之下，股價下跌的機率高！

( 資料來源：籌碼K線 )

 

每週都找到「大戶拋、散戶接」的股票

直接打開 選股勝利組(網頁版)

輕點 3 下，就可以找到「大戶拋、散戶接」的股票囉！

( 資料來源：選股勝利組 網頁版 )

 

如果選股沒有靈感

不妨看看每週最新的「集保戶股權分散表」

快速掌握 " 籌碼由大戶流向散戶 " 的送分題 

若是，股價才剛起跌不久，成本離大戶還不遠，

那麼跟單放空的勝率就大大提高了！

 

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