(圖/shutterstock)

( 圖片來源 )

 

股價漲多 營收沒跟上 往往修正又急又快

受到美國 12 月升息機率大增影響

全球股市震盪加劇

台股在 11 月初創高後

出現連續性回檔

目前於季線附近整理

 

正好 11 月營收陸續公布

投資朋友可以觀察手中持股的營收狀況

一旦股價漲多了 營收卻沒跟上

那麼，未來股價恐怕會修正得又急又快...

 

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以 及成(3095) 為例：5 月營收衰退，股價以跌停反應

觀察 及成(3095) 日 K 線圖可以發現

及成(3095) 在 5 月底時，股價表現強勢

然而，6/9 公布 5 月營收年減 55.61%、月減 28.7% 後

股價隔天直接以跌停來反應

甚至 直到現在仍然疲弱

無法反彈到當初起跌的價位

(圖片來源：籌碼K線)

 

以 慶生(6210) 為例：5 月營收衰退，股價大跌 6.72% 反應

同樣地，從慶生(6210) 的日 K 線圖來看

慶生(6210) 年初至今年波段新高，漲幅高達 50% 以上

6/10 公布 5 月營收年減18.1%、月減17.02%的利空消息後

隔天股價直接以大跌 6.72% 反應 

由於營收明顯跟不上股價，

股價後來一路崩跌

直到 8 月底股價才觸底..

(圖片來源：籌碼K線)

 

利用籌碼K線  提早避開營收可能衰退股

前面及成(3095)、慶生(6210)的案例

都是股價在強勢走高後

隨著營收大幅衰退

跟不上股價的漲幅之下

瞬間產生令人措手不及的重挫

 

究竟我們有沒有方法

得知一檔股票的利空即將發生呢？

其實這並不難

觀察籌碼K線，可以提早看出一些軌跡..

 

及成(3095) 營收公布前夕 主力早悄悄出貨

從下圖我們可以看到營收公布前夕(5/27~6/8)，

股價一開使仍強勢上漲

但主力早已在高檔偷偷賣了

甚至早在 6/2 就出現跳空跌停的情況

顯示，知道消息的大戶

趕在營收利空發布前偷偷先落跑了...

(圖片來源：籌碼K線)

 

慶生(6210) 營收公布前夕 主力出貨，並跌破高檔盤整區

從下圖，可以看到慶生(6210)在營收公布前夕，

也就是 5/22~ 6/9 (黃底區間)

主力早已大量出脫持股

除此之外，還能發現

慶生 3 月~ 4 月大漲一波後

股價就開始在高檔盤整

盤了將近兩個多月

盤了這麼久，主力卻開始出脫

股價甚至跌破了高檔盤整區

這樣的情況就相當可疑了

暗示著未來很有可能出現利空消息

(圖片來源：籌碼K線)

 

20 檔  11 月「業績衰退」+「超漲」股 小心囉！

根據 及成(3095) 及 慶生(6210) 的案例，

我們可以知道，一檔出現營收衰退的股票，

往往就開啟了下跌的開端，

不管是提早知道消息或是消息出來才知道，

市場就是告訴我們股票超漲該賣

這樣的趨勢很難短時間反轉！

 

知道了股票營收衰退帶來的風險後，

我利用以下 3 條件 搶先挑出了 20 檔「業績衰退」+「超漲」股 (如下表)

條件 1：11 月營收年增率(%) < -10

條件 2：11 月營收月增率(%) < -10

條件 3：本益比 > 20 或 沒有本益比

股票代號/名稱	12/8 收盤價	11月營收年成長(%)	11月營收月變動(%)	前11月累計營收成長(%)	營收 公告日	近5日法人買賣超金額(百萬)	近5日前15大主力買賣超(張)	近5日前15大主力買賣超％	近4季EPS	本益比
4703揚華		-100.00	-100.00	-43.45	20151207		0	0.00		-
3089遠昇	20.25	-48.22	-33.35	-41.70	20151204	0.93	161	13.30	-3.43	-
3073普格	5.89	-45.81	-28.71	-44.74	20151207	-0.01	0	0.00	-0.75	-
4743合一	43	-39.45	-69.79	54.20	20151202	1.93	693	3.10	-0.14	-
8101華冠	8.25	-37.57	-14.69	-23.47	20151204	-0.07	669	18.50	-0.20	-
1713國化	15.1	-35.79	-16.06	-9.59	20151204	0.03	1	0.40	0.54	27.80
6015宏遠證	6.31	-35.79	-21.91	-54.21	20151207	-0.05	110	6.00	-0.66	-
2363矽統	6.85	-33.46	-40.95	-48.71	20151204	-3.32	-487	-2.50	-0.17	-
1438裕豐	4.88	-31.82	-34.78	3161.27	20151207	0.12	0	0.00	0.22	22.33
3511矽瑪	28.5	-28.28	-27.62	47.12	20151207	-2.22	-518	-9.20	0.86	33.22
8277商丞	7.57	-26.98	-24.19	-60.67	20151208	-0.08	54	2.80	-2.14	-
3669圓展	14	-25.66	-30.74	-12.48	20151204	0.35	23	9.80	-0.50	-
6419京晨科	22.35	-25.03	-16.69	-18.26	20151207	0.11	0	0.00	0.07	341.23
6505台塑化	74.1	-24.41	-11.60	-32.44	20151207	69.54	-2494	-12.90	2.29	32.41
8432東生華	72.4	-19.95	-18.88	-8.40	20151207	11.94	109	2.10	1.53	47.26
1236宏亞	20.5	-14.22	-11.01	-3.37	20151207	0.00	-1	-1.50	0.89	22.92
6129普誠	7.2	-14.12	-20.90	-16.31	20151204	0.15	22	2.00	-0.71	-
4128中天	28.5	-13.62	-17.47	9.30	20151202	-5.94	-279	-1.20	-0.67	-
3059華晶科	28.95	-12.39	-13.11	-19.47	20151204	2.53	-468	-2.90	1.00	28.86
3443創意	70	-11.52	-21.32	7.78	20151207	32.19	-6	-0.10	3.10	22.58

(資料來源：選股勝利組)
註：股票由「11月營收年成長(%)」低至高排序，點選股票可看到個股資訊

 

篩選出來的股票

當然不是拿到就隨便亂空

利用上面的選股邏輯

搭配 籌碼Ｋ線

來看看 11 月營收公布後容易下跌的股票吧！

 

以 台塑化(6505) 為例：

大漲一波後，營收卻沒跟上，主力大量出脫！

從下圖，可以看到

台塑化(6505) 自股災低點 63.9 元反彈至波段新高 84.4 元

漲幅已經高達 32.08%

遠比大盤漲幅 19.09% 高出很多

然而，11/6 台塑化(6505) 公布10 月營收年減 30.4%

12/7 公布 11 月營收年減 24.4%

當營收無法跟上股價的漲幅

主力當然也是站在賣方囉！

這類的股票，後勢也就易跌難漲

短線就應該暫時先避開囉！

(資料來源：籌碼K線 )

 

快速結論：

一般來說，

股票本益比高於 20 以上或沒有本益比

代表股價漸漸超出本身的價值

已經出現「超漲」的嫌疑

一旦「營收月增率」和「營收年增率」又同布衰退

股票的後勢走弱的機率就大大的升高了

當然，我們還能進一步運用 籌碼K線

看看主力是不是在營收公布前夕

早已出現出脫的現象

如果以上條件都符合的話

未來股價走弱的機率就滿高的

尤其，近期大盤震盪加劇

這類的股票就盡量先避開囉！

 

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看看主力是否在營收前夕早已偷偷出貨

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