(圖/shutterstock)

 

 

 

11 月進入 Q3 季報公布高峰期 

下週就是 11 月的第一個交易日

隨著 Q3 季報公布截止日 11/14 即將到來

越來越多公司陸續公布 Q3 季報

或許很多人會認為 7~9 月的營收早已公布

Q3 季報根本就是落後資訊

但事實上呢 法人大戶超愛看這項資訊

Q3 季報的好壞 甚至會造成股價的巨大波動

 

為什麼會這樣呢？

最新公布的 Q3 季報，有哪些股票值得關注呢？

 

趕快來看看吧...

 

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季報公布期間 股價容易出現大波動

很多人會覺得：

股價早在 7~9 月營收公布之後，就已經反應了

Q3 季報根本不重要啊！

 

當然，這想法有一部份是對的

但你知道嗎...

有一些公司基本面的訊息卻只有在季報才看得到

例如：毛利率、營業利益率、每股盈餘(EPS) 等

再加上現在 IFRS 上路，沒有半年報了...

所以，季報的重要性更是大大提高！

 

對於長線投資者以及法人大戶來說

季報的好壞，正好讓他們調整手中持股

將手中季報差的持股出脫，換到財報亮眼的標的...

這也是為什麼季報公布期間

很多股票會出現巨大的波動的原因了

 

以 F-豐祥(5288) 為例

10/20 公布 Q3 每股大賺 2.42 元後

股價一口氣大漲了 55% 

可見季報和每月營收一樣

是助長股價漲跌的重要因素

( 資料來源：籌碼 K 線 )

 

 

Q3 季報特搜：

聚焦「獲利」＋「毛利率」雙成長及衰退股

截至今天 10/30(五) 收盤

已經有 53 間上市櫃公司公布 Q3 季報

為了快速從茫茫股海中，挑出值得關注的公司

於是，我馬上打開底下這個法寶來選股

►► 選股勝利組

 

我們只需要利用底下 2 個指標

就可以快速挑出「獲利」＋「毛利率」雙成長及衰退股

指標 1：Q3 EPS 成長率(%)

Q3 EPS 成長率(%) 若大於 0 ，代表獲利成長

Q3 EPS 成長率(%) 若小於 0 ，代表獲利衰退

指標 2：Q3毛利率(%)

Q3毛利率(%) 若大於 Q2 毛利率(%)，代表毛利率成長

Q3毛利率(%) 若小於 Q2 毛利率(%)，代表毛利率衰退

 

13 檔 Q3 季報「獲利」＋「毛利率」雙成長股

股票代號/名稱	10/30收盤價	Q3 營收(百萬)	Q3 營收年成長(%)	Q3 稅後純益(百萬)	Q3 稅後純益成長率(%)	Q3 EPS (元)	Q3 EPS 成長率(%)	Q3 毛利率(%)	Q2 毛利率(%)	近5日前15大主力買賣超(張)	近5日前15大主力買賣超(％)	近4季EPS	本益比
5288F-豐祥	115.00	1015.63	8.97	156.05	114.02	2.42	90.55	20.34	17.13	1535	7.30	6.93	16.58
6213聯茂	22.40	5028.02	-0.77	179.60	80.44	0.57	90.00	13.21	10.81	-340	-11.00	1.66	13.50
1724台硝	14.50	462.14	11.95	56.10	67.70	0.44	69.23	19.61	17.38	-27	-9.20	0.96	15.06
5274信驊	360.50	285.60	34.57	117.12	61.33	3.71	60.61	56.92	55.45	87	12.90	10.74	33.56
6176瑞儀	101.00	15489.07	18.97	1293.69	41.89	2.78	41.84	14.91	8.89	-2207	-10.50	6.65	15.19
5904寶雅	370.00	2756.30	11.72	278.76	16.42	2.93	16.27	42.41	39.58	193	19.00	9.68	38.21
3045台灣大	102.50	27565.86	-0.73	4277.24	11.29	1.53	10.07	34.00	32.73	538	4.40	4.52	22.66
3563牧德	43.60	168.17	-17.72	62.71	9.11	1.51	9.42	64.26	62.58	30	11.40	3.91	11.15
6202盛群	48.90	1013.87	3.47	227.00	7.44	0.97	7.78	49.84	48.44	656	20.00	3.66	13.36
6274台燿	27.80	3496.07	-1.35	221.65	5.76	0.92	5.75	20.38	17.80	5214	17.40	3.26	8.52
8039台虹	39.50	3007.50	8.49	302.21	3.90	1.49	4.93	20.82	20.79	-797	-6.80	3.78	10.46
8083瑞穎	139.50	322.20	-6.33	85.93	1.61	2.45	1.66	42.26	40.33	-55	-4.30	9.04	15.42
2308台達電	166.00	55912.73	10.82	6127.53	0.99	2.42	0.83	28.18	26.99	659	1.80	8.21	20.23

( 資料來源：選股勝利組 )

註：股票依照「Q3 EPS成長率(%)」由高至低排序，點選股票可看到公司資訊

 

高階產品添動能！台燿(6274) Q3 毛利率創高 

台燿(6274) 為銅箔基板廠

在高階耐高溫產品佈局發酵，

第三季營運表現佳，

EPS 0.92 元，年增 5.75%

毛利率站上兩成，達 20.38%

 

隨著高階產品持續放量出貨

再加上在 Data Center 以及 HDI 行動裝置市場成長

第四季營運可望持穩

 

值得注意的是，

台燿(6274) 在 9 月時公告與 Isola 的專利侵權案，

Isola 控告台燿(6274) 侵害專利並提出 1150 萬美元的賠償金，

後續將再觀察考雙方是否有機會和解

( 資料來源：籌碼K線 )

 

伺服器需求旺！信驊(5274) Q3 淨利創高

IC 設計廠信驊(5274)

主要專攻伺服器遠端控制晶片(BMC)市場

除了持續擴大在英特爾 Grantley 平台市占率

亦可望拿下新一代 Purley 平台逾半市占

 

受惠於 DDR4 價格大跌

推升英特爾 Grantley 伺服器平台出貨放量

信驊(5274) 第 3 季合併營收年增率高達 34.57％

同時，毛利率季增 1.47 個百分點達 56.92％

加上認列業外匯兌收益

單季稅後淨利 1.17 億元創下歷史新高

較去年同期大增 61.33％，遠優於市場預期

單季每股大賺 3.71 元

 

由於第 4 季是傳統伺服器出貨旺季，

法人看好信驊(5274) 第 4 季營收將站上 3 億元大關並續創新高，

今年全年有機會賺逾一個股本

( 資料來源：籌碼K線 )

 

13 檔 Q3 季報「獲利」＋「毛利率」雙衰退股

股票代號/名稱	10/30 收盤價	Q3 營收(百萬)	Q3 營收年成長(%)	Q3 稅後純益(百萬)	Q3 稅後純益成長率(%)	Q3 EPS (元)	Q3 EPS成長率(%)	Q3 毛利率(%)	Q2 毛利率(%)	近5日前15大主力買賣超(張)	近5日前15大主力買賣超(％)	近4季EPS	本益比
1605華新	7.85	35779.08	-17.43	673.60	-58.36	0.19	-57.78	3.79	4.13	6471	11.80	0.40	19.40
3030德律	57.10	1587.57	-48.98	427.85	-44.64	1.81	-44.65	51.13	53.14	-330	-10.00	4.88	11.71
2303聯電	11.90	35319.84	0.30	1307.05	-41.41	0.14	-39.13	19.57	22.95	20215	10.80	1.12	10.67
8454富邦媒	186.00	6328.34	0.73	241.76	-29.52	1.83	-36.46	11.80	12.29	-96	-4.10	7.46	24.92
5347世界	41.95	5295.56	-14.38	851.30	-35.75	0.52	-35.80	27.18	29.54	-807	-4.70	2.89	14.53
2497怡利電	42.75	918.53	8.41	76.41	-34.10	0.64	-34.69	24.09	24.83	-729	-10.10	3.31	12.93
2344華邦電	7.87	9533.93	-4.00	730.57	-27.47	0.18	-28.00	28.16	31.93	8404	9.80	1.00	7.86
2013中鋼構	19.10	3359.31	-16.49	45.64	-25.00	0.24	-22.58	3.30	4.43	-61	-11.20	1.03	18.47
4966F-譜瑞	251.00	1951.87	10.28	320.94	-15.93	4.28	-16.57	40.00	41.26	-541	-4.60	15.22	16.49
9940信義	28.40	1687.87	-16.81	114.83	-12.86	0.17	-15.00	18.82	27.29	-41	-5.70	1.37	20.78
2395研華	233.50	9476.90	3.88	1235.92	-6.95	1.94	-7.62	39.69	39.70	385	11.30	7.94	29.40
2015豐興	37.50	5117.22	-28.81	372.23	-2.44	0.64	-3.03	10.43	13.71	1	0.10	3.25	11.54
3587閎康	61.50	303.82	10.04	61.14	-1.94	1.33	-1.48	37.73	38.58	222	6.30	3.82	16.10

( 資料來源：選股勝利組 )

註：股票依照「Q3 EPS成長率(%)」由低至高排序，點選股票可看到公司資訊

 

德律(3030) 獲利大幅衰退 44.64% 

檢測設備廠 德律(3030)

第 3 季稅後淨利 4.27 億元，獲利大幅衰退 44.64% 

EPS 1.81元，年衰退 44.65%

Q3 毛利率由 Q2 的 53.14%降至 51.13%

 

此外，第 4 季為 德律(3030) 傳統營運淡季

業績恐將較第 3 季滑落

近期股價從相對高檔回弱

籌碼方面，主力也開始連續性賣超

須提防股價修正的風險

( 資料來源：籌碼K線 )

 

怡利電(2497) 毛利率下滑至今年最低水位

怡利電(2497)為車載影音主機廠商

第 3 季由於但 IC 問題物料仍持續干擾，

再加上中東地區高毛利率客戶訂單降，

導致單季毛利率下滑至24.09%，為今年最低水位

獲利部分，也同步衰退

單季 EPS 衰退 34.69%

除此之外，

怡利電(2497) 積極發展的TPMS(胎壓偵測器)產品

目前遭 為升(2331) 提出違反著作權告訴

恐不利 怡利電(2497) 產品佈局發展

再加上 為升(2331) 提出 4.15 億元的民事賠償，

對 怡利電(2497) 財務有隱憂，

後續發展值得持續追蹤..

( 資料來源：籌碼K線 )

 

快速結論：

趁著近期盤勢修正

趕快看看手中持股

Q3 的季報是否公布了

如果 Q3 季報亮眼且主力仍看好

就可以安心持有

反之，若 Q3 季報不符預期且主力持續出脫

那麼，就要留意股價修正的風險了！ 

 

在 11 / 14 前 ( 季報公布截止日 )，天天都可以挖寶哦！

自己動手為 Q3 季報做個總體檢吧！

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