(圖/shutterstock)

 

 

美國升息暫緩，歐洲又擴大 QE

資金行情回來了！

美國延後升息，再加上歐洲將擴大寬鬆政策

使得國際資金重返新興市場

這波資金行情已經原物料開始走升

因此相關產業的報價也開始上揚

進而提升這些受惠股的營收

那這波資金行情的受惠股有誰呢

 

馬上來看看吧...

 

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資金回流原物料，4 大原物料類股受惠

1. 大陸消化預算提升水泥需求

中國第 4 季為傳統財政計畫季底

有利於水利、鐵道等基礎建設消化預算

預估第 4 季中國對原物料的需求將會提升

加上美國升息步調緩慢，美元走弱帶動原物料價格反彈

加上中國擬於今年底停產 32.5 低階水泥

改以 42.5 高階水泥取代，42.5 高端水泥需摻配較多熟料

將化解現階段產能過剩的問題，並促使明年高端水泥量價齊揚

 

2. 樹脂報價止跌反轉，塑化股獲利升！

油價推升、加上長假後開工率回升

遠東區的 5 大泛用樹脂現貨報價開始止跌反轉

且自 9 月底開始，亞洲輕裂廠展開一波密集歲修期

牽動產能約達 570 萬噸

可望支撐乙烯價格持續走揚

推估煉油收益可望增長 10～15％。

 

3. 橡膠多為落後補漲

休息相當久的橡膠族群，開始出現反彈的現象

不過目前國際橡膠價格還是持續在低檔波動

報價沒有明顯起色，且顯示需求並沒有增加

因此股價表現可能多為落後補漲

 

4. 船運指數持續再低檔震盪

雖然資金回流原物料

但航運仍處於供過於求的情況

加上中國經濟減速、全球貿易持續走疲

導致貨櫃航運市場惡化程度超越預期

且隨著運費不斷下跌，今年航運市場恐無望復甦

 

那這些類股的基本面又如何呢

於是我迫不及待打開底這個法寶

將相關的個股通通列在上面

►► 選股勝利組

 

15 檔「資金行情」受惠股

受惠類股	股票名稱	10/26 收盤價	總市值(億)	近 12 月營收合併成長(%)	近 4 季 EPS (元)	2014 ROE (%)	2014 毛利率(%)	本益比	股價淨值比	10 月以來漲幅(%)
水泥	1104環泥	23.10	145.10	-7.11	2.12	9.13	9.35	11.0	0.93	12.14
	1101台泥	37.30	1377.20	-19.02	2.40	10.51	21.02	15.6	1.26	11.84
	1102亞泥	34.60	1163.00	-10.50	2.54	6.93	14.33	13.6	0.83	7.45
塑化	1303南亞	66.70	5289.80	-4.08	4.15	10.44	8.92	16.1	1.74	19.96
	1301台塑	78.50	4997.10	-11.86	3.38	6.57	7.64	23.2	1.78	13.11
	1326台化	75.10	4401.80	-19.29	2.57	4.41	4.43	29.2	1.61	12.43
	1305華夏	13.95	65.30	-8.67	0.87	1.98	7.81	16.3	1.07	9.84
	1313聯成	10.05	117.70	-13.48	0.36	-1.29	2.51	27.3	0.61	9.12
	1308亞聚	19.05	94.00	-19.11	1.10	5.48	10.56	17.6	1.09	8.24
橡膠	2103台橡	22.75	187.80	-11.44	1.34	6.97	12.44	17.0	1.23	14.32
	2104中橡	24.70	147.90	-16.98	4.49	12.78	16.89	5.9	0.83	2.92
航運	2606裕民	38.55	330.80	-9.34	1.50	7.75	19.76	25.7	1.31	10.14
	2605新興	18.70	106.30	1.95	1.42	7.33	36.61	13.2	0.69	3.31
	2637F-慧洋	37.35	186.60	20.09	4.26	7.56	20.66	9.0	0.70	0.67

（資料來源：選股勝利組） 

清單順序依照「10 月以來漲幅(%) 」由高至低排序

 

4 個類股的 10 月漲幅大致都在 0%~10% 左右

其中表現最比較強的 2 個類股就是 水泥、塑化股

而在這 2 個類股中

不論是從 10 月以來的漲幅來看

或是近 4 季 EPS 來看

南亞 (1303) 的表現都相對比較好

而且本益比只有 16.1

在塑化類股中，算是偏低的

 

南亞 (1303) 匯兌收益抵銷獲利下降

南亞第 3 季每股盈餘 1.26 元 (季減 20%但年增 6.8%)

儘管營業利益下滑，但匯兌利益 23.6 億元抵消了不利影響

EPS 季減主因為第 3 季南亞乙二醇第 3、4 產線進行歲修

然而，南亞已於 2015 年第 4 季重啟生產

南亞乙二醇營收與產能利用率將持續提升，可望推升獲利能力

在這些利多加持下，近期法人也開始持續佈局中

籌碼集中度也因此不斷上升

 

(資料來源：籌碼K線)

 

【 結論 】

資金行情又來了

使得原物料都開始走揚

因此像水泥、塑化、橡膠、航運都出現反彈

不過在實質需求還沒回升之前

這些行情都可能只炒作

因此當上漲到滿足自己的獲利目標時

也別忘了要停利，這樣才能確實將獲利收到口袋

 

 

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