嗅到了“另一場危機”的味道？比爾·蓋茨調整投資組合引發廣泛關注

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【美股市場方面】

標普500成長股指數下跌1.1%，價值股指數微漲0.1%。花旗具報告，

美股和科技股的投資評級從「中性」調升為「加碼」，稱最近債息拉回有利於成長股。

金融市場分析師Fiona Cincotta表示，大宗商品價格持續大漲將成為大麻煩，恐將引發停滯性通膨。

根據美國銀行全球研究公司出具的調查報告，預期未來12個月內將出現停滯性通膨的

基金經理人比例從上個月的22%增加至30%。

嗅到了“另一場危機”的味道？比爾·蓋茨調整投資組合引發廣泛關注

比爾·蓋茨(Bill Gates)也許不再是微軟的掌門人，但他的行為仍受到世界各地的關注，

他最近在股市一直在出售他的許多股票，並改變投資重點.

市場結構可能出現另一場危機的信號。理論上，如果蓋茨認為某些行業正變得越來越危險，那麼它們很可能確實如此

蓋茨正在購買與人類基本需求相關的部門的股票，

如農業(桑德森農場)或水(加拿大太平洋)。他還在購買國內運輸業的股票，一些人認為這意味著他預見到了另一場國際危機

【美股個股方面】

俄烏情勢未明，FED也宣布將在3月中升息1碼，恐連帶影響半導體產業獲利。對此，先前極度看好台灣半導體的外資高盛（GoldmanSachs）立場也開始動搖，一口氣將台積電（2330）目標價從原本的1050元砍到855元，而聯發科（2454）也從1650元降至1485元，但仍維持買進評等。

全球MSCI AC世界指數下調股票評級的平均負面影響高達12%至15%；疫情的不確定性仍持續存在

因此需要重新審視台灣半導體產業的估值及目標價，以反映更加動盪的投資環境；

整體而言半導體相關個股獲利將平均下修達20%。

展望後市，仍看好晶圓代工跟IC設計，但對OSAT（委外封測代工）持保守態度。

晶圓代工訂單能能見度高，台積電的技術領先地位及前景明朗；而聯電在長期合約（LTA）的支撐下也處於有利位置；

至於IC設計，聯發科在手機領域成功擴展整體潛在市場（TAM），

而聯詠則具吸引力的風險回報，整體較有彈性；

封測代工部分，因為更容易受到需求波動的影響，所以對後市相對保守。

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