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(圖/shutterstock)
股價漲多 營收沒跟上 往往修正又急又快
今天7/8 港股跳水重挫
台股盤中引爆恐慌性賣壓
重挫逾 300 點，跌破 9000 點大關
事實上， 自 4 月大盤突破萬點後
大盤就開始一路拉回，走勢疲弱
短線做多 大家會選擇強勢股
因為 大盤轉弱 個股強者恆強 弱者恆弱
但是 進入 6 月營收公布密集期
可要當心自己的持股的營收狀況了
如果股價漲多了 營收卻沒跟上
那麼未來股價會修正得又急又快...
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以及成(3095)為例：5 月營收衰退，股價以跌停反應
觀察及成(3095)日K線圖可以發現
及成(3095) 在 5 月底時，股價表現強勢
然而，6/9 公布 5月營收年減 55.61%、月減28.7% 後
股價隔天直接以跌停來反應
甚至 直到現在仍然疲弱
無法反彈到當初起跌的價位
(圖片來源：籌碼K線)
以慶生(6210)為例：5 月營收衰退 股價大跌6.72%反應
同樣地，從慶生(6210) 的日K線圖來看
慶生(6210) 年初至今年波段新高，漲幅高達50%以上
6/10 公布 5 月營收年減18.1%、月減17.02%的利空消息後
隔天股價直接以大跌6.72%反應
由於營收明顯跟不上股價，
至今 股價仍然疲弱不堪..
(圖片來源：籌碼K線)
利用籌碼K線 提早避開營收可能衰退股
前面及成(3095)、慶生(6210)的案例
都是股價在強勢走高後
隨著營收大幅衰退
跟不上股價的漲幅之下
瞬間產生令人措手不及的重挫
究竟我們有沒有方法
得知一檔股票的利空即將發生呢？
其實這並不難
觀察籌碼K線，可以提早看出一些軌跡..
及成(3095) 營收公布前夕 主力早悄悄出貨
從下圖我們可以看到營收公布前夕(5/27~6/8)，
股價一開使仍強勢上漲
但主力早已在高檔偷偷賣了
甚至早在 6/2 就出現跳空跌停的情況
顯示，知道消息的大戶
趕在營收利空發布前偷偷先落跑了...
(圖片來源：籌碼K線)
慶生(6210) 營收公布前夕 主力出貨，並跌破高檔盤整區
從下圖，可以看到慶生(6210)在營收公布前夕，
也就是 5/22~ 6/9 (黃底區間)
主力早已大量出脫持股
除此之外，還能發現
慶生 3 月~ 4 月大漲一波後
股價就開始在高檔盤整
盤了將近兩個多月
盤了這麼久，主力卻開始出脫
股價甚至跌破了高檔盤整區
這樣的情況就相當可疑了
暗示著未來很有可能出現利空消息
(圖片來源：籌碼K線)
20 檔 6 月「業績衰退」+「超漲」股 小心囉！
根據及成(3095)及慶生(6210)的案例，
我們可以知道，一檔出現營收衰退的股票，
往往就開啟了下跌的開端，
不管是提早知道消息或是消息出來才知道，
市場就是告訴我們股票超漲該賣
這樣的趨勢很難短時間反轉！
知道了股票營收衰退帶來的風險後，
我利用以下 3 條件 搶先挑出了 20 檔「業績衰退」+「超漲」股 (如下表)
條件1： 6月營收年增率(%) < 0
條件2：6月營收月增率(%) < 0
條件3：本益比 > 20
|
股票代號/名稱 |
7/8收盤價 |
6月營收年增率(%) |
6月營收月增率(%) |
前6月累計營收成長(%) |
6月營收創歷史新低 |
公告日 |
近5日法人買賣超金額(百萬) |
近5日前15大主力買賣超(張) |
近5日前15大主力買賣超％ |
近4季EPS |
本益比 |
|
9.92 |
-18.12 |
-12.38 |
-16.70 |
|
20150707 |
5.67 |
-857 |
-14.80 |
0.00 |
2190.37 |
|
|
13.95 |
-53.54 |
-64.37 |
3.72 |
|
20150708 |
0.27 |
-65 |
-22.30 |
0.04 |
348.37 |
|
|
80.80 |
-8.07 |
-8.46 |
9.52 |
|
20150706 |
1.92 |
67 |
7.00 |
0.39 |
208.76 |
|
|
4.62 |
-35.91 |
-2.54 |
-19.92 |
✔ |
20150707 |
-8.07 |
-3440 |
-6.40 |
0.05 |
89.84 |
|
|
25.60 |
-52.59 |
-1.63 |
-9.29 |
|
20150708 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.31 |
82.04 |
|
|
29.00 |
-2.23 |
-4.11 |
0.56 |
|
20150708 |
-0.23 |
3 |
3.30 |
0.50 |
58.32 |
|
|
24.20 |
-2.71 |
-3.67 |
-14.29 |
|
20150708 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.54 |
44.82 |
|
|
62.00 |
-10.91 |
-17.45 |
9.87 |
|
20150708 |
0.75 |
105 |
18.20 |
1.40 |
44.34 |
|
|
78.50 |
-27.11 |
-29.15 |
8.15 |
|
20150708 |
5.41 |
-116 |
-3.50 |
1.99 |
39.42 |
|
|
9.57 |
-4.37 |
-7.56 |
-1.68 |
|
20150707 |
-0.10 |
-1621 |
-22.00 |
0.25 |
38.15 |
|
|
10.45 |
-8.27 |
-11.60 |
-4.68 |
|
20150707 |
-14.76 |
-842 |
-25.00 |
0.28 |
37.56 |
|
|
24.85 |
-12.86 |
-4.91 |
-4.98 |
|
20150706 |
-2.71 |
143 |
0.90 |
0.77 |
32.17 |
|
|
32.90 |
-23.59 |
-20.58 |
-20.21 |
|
20150707 |
-1.20 |
-5 |
-5.20 |
1.02 |
32.11 |
|
|
21.90 |
-4.39 |
-7.56 |
14.36 |
|
20150708 |
-0.57 |
-89 |
-1.30 |
0.85 |
25.88 |
|
|
12.20 |
-13.42 |
-8.93 |
-9.62 |
|
20150707 |
0.00 |
67 |
8.40 |
0.47 |
25.80 |
|
|
11.60 |
-11.91 |
-8.34 |
-2.92 |
|
20150708 |
0.00 |
21 |
10.60 |
0.51 |
22.56 |
|
|
24.10 |
-1.20 |
-1.27 |
-4.29 |
|
20150708 |
-0.22 |
-51 |
-10.10 |
1.07 |
22.52 |
|
|
23.45 |
-36.78 |
-13.15 |
-18.00 |
✔ |
20150707 |
2.54 |
154 |
6.40 |
1.07 |
21.98 |
|
|
23.80 |
-17.53 |
-31.57 |
68.28 |
|
20150708 |
0.34 |
177 |
4.10 |
1.09 |
21.74 |
|
|
15.70 |
-15.34 |
-2.22 |
-1.18 |
|
20150706 |
0.92 |
-153 |
-3.70 |
0.75 |
21.06 |
(資料來源：選股勝利組)
註：股票由「本益比」高至低排序，點選股票可看到個股資訊
一般來說，
股票本益比高於 20 以上
代表股價漸漸超出本身的價值
已經出現「超漲」的嫌疑
一旦「營收月增率」和「營收年增率」又同布衰退
股票的後勢走弱的機率就大大的升高了
當然，你也可以搭配 籌碼K線
深入看看這些標的的籌碼狀況
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