籌碼K線 達人投資組合爭霸賽 DAY5

本週操作心法 : 

美國通膨持續升溫，聯準會 (Fed)大幅調高通膨預期，並將升息預期提前至 2023 年，導致美元走強，黃金大跌，台股勢必會受到資金出走影響，目前還是以航運類股為主流，但加權指數以電子佔權重比較多，下半年又是電子旺季，可注意外資佈局的公司。

📈 加權指數 - 技術線型 ( 週線 ) :

近期股價沿著上升軌道的中線往上移動，即將碰上前高壓力，與綠色實線形成量縮三角收斂格局，預期【近1~2週走勢將會有明顯轉變】。

選股方向 :  

1 . 下半年旺季

2 . 台積電 設備&材料

3 . 5G趨勢

4 . Iphone 13

5 . 車用電子

本週投資組合 : 

1 . 8289 泰藝

泰藝除了消費性應用外，再加上深耕超過四十年高階利基型產品，在全球5G基地台布建量爆發，所採用較高單價Oscillator、TCXO、OCXO均是泰藝電強項，營運向上動能清晰，眼前受惠中國5G基地台大爆發，中系客戶持續追單，泰藝電身為其指定供應商。

泰藝擁著未來５Ｇ趨勢，在營收上透入出強勁成長趨勢，而且泰藝營收部分沒有明顯淡旺季，附圖為歷史月營收，近乎2億的獲利使得股價一路上漲到22~26區間，但那時候是第三季，目前才第一季就已經創下歷史累計營收新高，我想主要受惠於全球5G基地台的拉貨潮流，今年也因為國際匯差關係EPS部分也有受到影響，但5月營收也創下歷史第7高，想必第二季的獲利也可繼續上看，放眼全年度成長。

2 . 8410森田

森田印刷廠成立於1972年，總部位於台南，為國內生產熱轉印膜印刷廠，開發3C、電子產品外殼的模內轉印膜(In-Mold Release Foils，IMR)，有八成以上為應用於筆記型電腦機殼表面之IMR薄膜，主要應用於NB，主要客戶包含華碩、宏碁、微星、HP、Dell、聯想等，其中最大客戶為華碩；機殼客戶為HP、巨騰。

因應車用新業務布局，擴充第4條印刷線，新印刷線預計今年Q3開出，屆時森田廠內將有4條塗佈線與4條印刷線，而車用與筆電印刷線可共用，屆時將視市場需求彈性調整。

森田表示，目前接單與出貨都未受IC缺貨訊息影響，Q2產能可望持續維持滿載，法人則認為，採用IMR表面處理機種僅佔筆電一部分，而因IMR機種生產較為迅速，品牌廠在資源有限下，會傾向集中生產較容易放量的機種，加上Chromebook的崛起也增加IMR需求量，致使森田整體接單與出貨表現較同業穩定，森田今年營收可望較去年持續成長，而森田毛利率主要看稼動率以及量產機種規模，以目前NB少樣多量的生產策略，森田今年毛利率仍可望有不錯的表現。

另外，以6/18收盤價41.85，本益比僅8.56倍，配息2.5塊( 殖利率約 5.97% )，每股淨值43.37塊，實屬績優成長股。

3 . 6116彩晶

受惠去年下半年面板Open-cell(半成品)平均漲幅逾4成，今年上半年價格漲幅高達3成，累積漲幅不小，IT、TV面板終端產品提前消費，加上整機價格調漲，面板下半年走勢雖預期會受到解封影響，終端市場需求減緩導致拉貨力道必然漸趨保守，不過在零組件驅動晶片（DDI）及時序控制晶片（TCON）持續供給緊缺下，面板整體產能仍會受到壓抑，讓報價有適度支撐，預期面板廠下半年仍能繳出豐碩獲利。

另外，以6/18收盤價22.3，本益比僅9.57倍，配息0.5塊，每股淨值15.71塊，今年度受惠中小型面板漲價帶動三率三升，前5個月累計年增率已高達136.2%，21H1預估EPS上看2塊。

*本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣股票或其他任何投資之建議，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

活動時間 : 6/21號-6/25號截止投票。

參加流程 : 

步驟一：6/21-6/25觀察達人投資組合績效與配比邏輯

步驟二：➔點我投票

步驟三：6/28抽出獲獎用戶

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