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道瓊上漲0.29%，收34230再創歷史新高，美國老大哥還繼續創歷史新高，從2009年突破10000點以來，已經走了12年的大多頭，也就是過去12年叫人居高思危的都是存好心辦壞事，期間有回檔，也就是去年股災從29000跌到最低18000多，跌了2個月，其他時間都是在走多頭，也就是過去12年只有兩個月是在走空頭，我是有一說一，我一直說如果美國股市走空，台灣股市沒有單獨走空的道理，台灣資金比美國更洶湧，基本面比美國要更讓人驚豔，台灣股市要單獨走空？打死我我都不相信！但台股持續跌了1000點，怎麼回事？
我用幾點解釋，你聽看看有沒有道理：
1,疫情爆發危機沒有解除，關於疫情的判斷，我認為問題不大，最怕死的台灣人會把口罩戴好戴滿的，但有些人不是這麼認為的，我一個朋友他有2-3億的資金在股市，他對疫情感到很憂心，所以把原來9成的持股砍到2成，他昨天還一直跟我勸說砍股票，他說台灣已經社區感染，守不住了。我只能說我有減到6成5，有砍一些了。
2,資金跑到傳產原物料，很多電子股的信徒接受不了，像有個投顧老師陳龍，他過去都是推高價電子股，最喜歡高本益比的IP股，兩天前翻空了，昨天還要會員開始做空，他有他的專業，但我覺得是過去有點固著了，固著在他研究最深的電子股了，他看傳產原物料上漲很不習慣，電子股卻連續走弱了兩個多星期了，他的難受我很清楚，我是半個月前跟大家說資金會跑到傳產至少1-2週，資金配置要傳產為主，但有本質的電子不必砍，會輪動回來，但12個交易日過去了，資金還是停留在傳產。
昨天電子的成交比重還不到5成，電子的權重是有6成3，成交量連續不到5成，也就是大失血，連續捐血12天看你暈不暈，連我這種傳產配置6成的人都感到頭暈了，0持股傳產的肯定很暈。過去十多年電子都是台股的主角，一下子變成跑龍套，很多電子的粉絲心裡接受不了，他們或許跟陳龍老師一樣需要去跟心理醫生諮詢一下。
3,外資偏空，外資期貨空單前天是來到新高39364口，外資信徒也很多，其實外資也不是神，外資已經做空台股一年多，從8523做空到現在，錯的離譜，但外資畢竟還是錢多，外資信徒就像拜金女一樣，準不準沒關係，有錢就好，有錢就是帥，有錢的癩蛤蟆都比彭于晏帥。
外資偏空問題不大，但外資還會丟報告，週一降評面板，友達從最高的35.55跌到27了，外資給了面板5倍的本益比，這5倍的本益比是給所謂景氣循環股的，放到航運還好，航海王現在獲利聽說已經上看30元了，所以害不到航海王，放到驅動IC跟記憶體，大家都暈了。
過去大家給他們大概12倍的本益比，所以昨天鈺公布營收創歷史新高，獲利單月推估賺2.5元，全年賺25元，本來25X12=300好好的，現在要25X5=125？這畫面有點血腥，如果市場給5倍本益比，那還有得跌，我並不認同外資給面板的5倍本益比，但我也不認為他們值12倍的本益比，或許我心中比較接受9倍本益比，但市場給的答案是最準確的，我們只能看下去，又或許這些股票根本不該用本益比來估價。
資金流到傳產原物料是有道理的，全世界的原物料跟原物料股都在大漲，不是只有台灣股市而已，只是台灣電子股佔的比重太大，當主流的時間太長，電子不是不好，但連續失血12天你要他去跳高，根本跳不起來。女性朋友失血3-4天體育科都可以請假了不是嗎？但股價大跌就是最大的利多，我在瞄著、在等著。
總有一天，電子還會重回主流，或許目前打不過就加入是最好的選擇，鋼鐵跟塑化我覺得還是可以加入的，鋼鐵跟塑化同時得利中國碳中和跟美國大基建，還有上漲空間。
