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(餐廳櫥窗 - 蔡誠圃 拍攝)
白宮澄清未限制投資中國
四大指數全數收漲
昨日(9/30)美股開高震盪，四大指數全數收漲
漲幅介於 0.36% ~ 1.03%
其中費半漲幅居冠，以 1,558 點作收
由於川普企圖限制美國所有對中國的投資
造成上週五美股下跌
但在白宮貿易顧問納瓦羅出面澄清後
一掃觀望氣氛，加上 Apple 執行長庫克公開表示
iPhone 11 開賣後銷售力道強勁
並有摩根大通上調 iPhone 銷量預測
目標價從 243 美元上調至 265 美元的利多消息
帶動股價強漲 2.4%，時序進入 10 月初
聚焦 10/10 中美貿易第 13 輪談判
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台積電 反擊格芯強漲近 3%
股價、市值創新高，土洋買超擴大
在美股全數收漲，且暫時聚焦中美談判的背景下
今日(10/1)台股開高走高，電、金、傳三指數齊揚
半導體、油電燃氣、汽車三大類股漲幅皆逾 2%
加權指數搶下 10,900 大關，漲幅 1.16%，以 10,955 點作收
權值股方面，蘋概三王漲跌互現
大立光(3008)漲幅 1.91%、鴻海小跌 0.82%
台積電(2330)則因格芯在八月底
向 ITC 控告台積電(2330)侵權一事
於今日宣布將反擊格芯
激勵股價出現帶量長紅，漲幅達 2.94%
聯發科(2454)由於 5G SOC 預計本季將進入量產階段
有利毛利率持穩，本月還有紅米Note 8 Pro將開賣的利多
今日股價漲逾 2%，後續將向上挑戰月線
短線聚焦 10 月初陸續公布的 9 月營收
【法人動向】
三大法人合計：+126.65 億元
外資：+139.94 億元
投信：+1.61 億元
4 利多令 MLCC 成浴火鳳凰
禾伸堂亮燈，國巨、華新科漲逾 7%
4 利多令 MLCC 再度起風
1. 下半年進入傳統旺季
2. MLCC庫存去化回穩
且法人預估 Q4 報價跌幅可能收斂
3. 5G 手機所需 MLCC 元件將比 4G 量增 10~30%
將有望再度推動 MLCC 需求
4. 法人傳出 12 月將可能有被動元件拉貨潮
各基本面的利多消息也令今日(1)盤面資金再度聚焦 MLCC
禾伸堂(3026)盤中率先亮燈
國巨(2327)近期受到小摩上調目標價至 380 元
亦因為 5G 手機 MLCC 需求將升
再度迎來美林升評，上調目標價至 336 元
今日漲幅 8.72% 站上季線，於盤中強勢填息
華新科(2492)亦有利多消息傳出，由於原本庫存水位較低
接到急單令訂單滿載，在中國十一長假前暫停接單
今日盤中漲幅一度逾 7%
寶家展店進度如期
寶雅今年營收有望創歷史新高
10 月份寶雅(5904)的旗下新品牌寶家
將在台南展店第 2 間，11 月則有望在台中開出第 3 間店
且在法說會提及展店速度
寶雅(5904)年底預計展店總數達 230 間
寶家則預計在今年底有望再展店 4 間
並於 2020 年起以 20 間/年為展店目標以搶五金市占率
且為此預計打造寶家物流中心來因應
整體營運部分除了 8 月合併營收創下歷史新高
8 月累計合併營收達 104.1 億，年增 12.4%
整體表現持續優於去年，8~9 月底為寶雅(5904)的周年慶
有望挹注 9 月營收，法人亦預估今年營收有望創歷史新高
盤面小結
因 10/10 將迎來中美第 13 輪貿協
加上白宮顧問出面澄清並為限制美國對中國的投資
令貿易衝突的觀望情緒逐步降溫
短線觀望漸趨轉淡的背景下
台股將先行聚焦在 10/10 前的月營收公布行情
整體多頭格局未變
今日(1)強漲百點，後續將挑戰萬一關卡
可能令個股輪動速度較快，進出場應避免追高殺低
可留意基本面較佳的低基期個股
亦可留意貿易戰去美化、去中化的轉單受惠股
以及5G相關的概念股，被動元件類股
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