(內湖區暴雨後的艷陽 - 蔡誠圃 拍攝)
鷹式降息 + 貿易磋商未果
超微財報失利,費半重挫逾 3%
昨日(7/31)美股大跌,四大指數全盤皆墨
跌幅介於1.09%~3.22%
受超微半導體財報不如預期影響
股價暴跌 10% 令半導體族群賣壓出籠
拖累費半指數成為重災區
跌幅 3.22%,以 1,542 點作收
道瓊指數月線失守
雖然 FED 如期宣布降息 1 碼
但 Powell 同時也於記者會上明確表達
並不意味長期降息循環啟動
而上海舉辦的中美磋商落幕,但磋商結果缺乏實質進展
川普亦於推特放話別試圖拖延至美國大選
令市場可能延續觀望氣氛,後續聚焦 9 月份再次磋商
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美股重挫,三王走弱
光寶科旱地拔蔥,股價創歷史新高
美股重挫且 FED 會後聲明不如預期的背景下
今日(8/1)台股持續弱勢震盪
加權指數跌幅 0.85%,以 10,731 點作收
後續不排除可能回測季線支撐,權值股方面:
台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)走跌
光寶科(2301)昨日法說會公布財報
2Q19 營收 444.7 億,季增 8%,年減 -18.7%
營益率 5.7%,創近年同期新高
2Q19 獲利 23.94 億創 9 年同期新高
1H19 獲利 38.59 億年增 38%,今日成盤面亮點
且執行長陳廣中表示,3Q19 將迎旺季
營收有望溫和成長,毛利率有望維持 2Q19 高點
今日漲幅 4.4%,以 46.25 元作收
台股短線將聚焦 7 月月營收、2Q19 財報公布
後續國際事件應留意中美磋商,英國脫歐
【法人動向】
三大法人合計:-154.89 億元
外資:-159.66 億元
投信:+5.72 億元
5G 商機爆發,帶旺 CCL
台光電 2Q19 營收、毛利率剽悍
受惠 5G 商機爆發,帶旺 CCL 族成焦點
台光電(2383) 2Q19 單季合併營收 60.38 億
季增 19.1%,年增 5.6%,創歷年同期新高
毛利率 24.54%,季、年雙增
銅箔成本下降、產品組合優化,車用 HDI 產品比重提升
也推升獲利,令 EPS 達 2.1 元,創歷年同期次高
1H19 營收 111.1 億元,毛利率 23%
稅後純益 11.46 億,年增 70%
EPS 3.59 元,表現相當亮眼,而3Q19將入傳統旺季
智慧型手機拉貨潮有望持續挹注營收
加上 5G 發展令電子產品
對高頻高速材料需求將持續攀升
今日股價開高走高,漲幅 5%
以 126 元作收,創 1 年來波段高點
喬山(1736) 2Q19 淡季不淡
法人:今年 EPS 上看 3.5 ~ 4 元
健身器材的喬山(1736)
併購零售通路的佈局策略逐步發酵
較為低價的家用市場效益開始顯現
且受惠美國平價健身房興起
商用市場的佈局亦有所成
美系客戶 2Q19 拉貨積極
推升 2Q19 合併營收 55.91 億,預估 EPS 約 0.8 元
而歐、亞市場價格折讓幅度縮小
亦有利拉升毛利率,2Q19 呈現淡季不淡
2H19 將邁入傳統旺季,產能擴建部分
台灣廠預計 2Q20 完工,可增加 30% 商用健身器材產能
越南北寧省、占地 10 公頃的新廠也在積極趕工
預計 4Q19 開始量產,法人看好營收有望逐月成長
年度營收可挑戰雙位數成長,EPS上看3.5~4 元
盤面小結
由於 FED 會後正面否認進入長期降息循環的可能
加上中美貿易磋商未有實質成果、超微財報不如預期
短線台股仍可能持續走弱,回測季線支撐
個股輪動速度加快的情況下
仍應留意追高風險與停損設定
蘋果財報優於預期雖然令蘋概股大漲
但由於蘋果財報成長來自服務區塊
對於台廠供應鏈仍應留意手機銷量走低是否影響拉貨
近期可多觀察記憶體族群
及營收表現亮眼的高殖利率股
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