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精準預測
不是投資最重要的事
就算勝率低，依然能賺錢！
大部分市場的投資人
在意的都是：
「哪支股票會是下一檔飆股？」
「未來大盤是漲是跌？」
「現在買進可以嗎？」
但交易最重要的事
從來就不在精準預測
即便你多空預判錯誤
勝率比擲硬幣還低
你仍然可以成為市場贏家！
繼續看下去...
交易核心思維
關鍵在『期望值』三字
交易當中
期望值的概念
是交易中最重要的核心
都不約而同的提過
所謂的期望值
其實就是每筆平均交易獲利
計算方法是
其中勝率和敗率是相對的
假設你的勝率是 40%
那麼你的失敗率就是 60%
就算你沒有損失任何點數
只要你進場就必須繳交手續費
所以你也會賠交易成本
在期貨市場
你只要『不贏』就是『輸』
以交易 1 口小台指為例
舉例來說，假設交易 1 口小台
你的勝率是 40%
每筆獲利是 30 點，虧損是 10 點
交易成本 1 點
則你的交易期望值 E
E = 30 * 40% -10 * 60% - 1 = 5 點
也就是說當你進市場交易
預期獲利就是賺 5 點
快速提高交易期望值
關鍵有 2
存活在市場的關鍵，
就是拼命讓每筆交易獲利 > 0
可以透過改變這幾個變因
1. 提高交易的勝率 ↑
2. 降低交易的失敗率 ↓
3. 增加每筆交易的獲利點數 ↑
4. 控制每筆交易的虧損點數 ↓
5. 降低交易成本 ↓
其中提高勝率以及獲利點數
需要仰賴長時間的經驗培養
以及市場的狀況好壞
無法立即掌握；
但虧損點數以及交易成本
卻是我們可以控制的
關鍵 1. 降低交易成本
這部分可以去找期貨商
討論看看是不是降低交易成本的空間
或是找有更優惠手續費的期貨商開戶
關鍵 2. 降低虧損點數
也就是做好停損
舉例來說
假設市場的漲跌對我們來說是隨機的
那麼進入市場
我們的盈虧就成常態分布
如下圖所示
(圖片 sannio 製作)
紅色面積就是我們的總獲利點數
綠色面積就是我們的總虧損點數
如果你是萬中無一的操盤絕世高手
那麼你的損益曲線就在右邊
100% 都在獲利狀態
如果你是怎麼做怎麼書的衰尾道人
那麼你的損益曲線就在左邊
100% 都在虧損狀態
不過以上這兩種都不太可能出現在現實生活中
倘若你丟銅板決定進場，勝率大約各半，
那麼你的損益曲線就是中間的曲線
(圖片 sannio 製作)
可以看的出來，紅色面積 = 綠色面積
所以總獲利和總虧損抵銷 總和是 0
但是不要忘了
進入市場就有交易成本
所以事實上是虧錢的
而成功的操盤手
它們的盈虧曲線如下圖
(圖片 sannio 製作)
他們跟一般散戶不同的是
他們做到了停損，讓虧損有限
不會允許自己有大賠的時候
此時紅色面積 > 綠色面積
所以總獲利 > 總虧損
抵銷後還有多餘的盈利！
累積獲利長期下來
最終成為市場的贏家
『不輸 + 時間 = 一定贏』
嚴守紀律做好停損
我的恩師 自由人
曾經這樣跟我說
『不輸 + 時間 = 一定贏』
穩定的獲利 =
無數次小賺小賠 + 偶爾的大賺 + 零大賠
根據公式
把握住小賺以及大賺的次數
是放大獲利的關鍵
但必須先做好零大賠
這是要有正期望值的首要條件
交易，不可不慎
會賺錢還是賠錢，
下單前就該知道
建議各位在用真錢去市場輸贏之前
先用模擬單去練習一段時間
例如 3 個月、半年
藉由虛擬交易，累積自己的對帳單
統計自己的交易勝率、及獲利
並練習如何做好虧損之後
確保自己交易期望值是正值
再投入到市場交易
模擬單可以用股市大富翁去下單
先別盲目去市場輸錢
新手務必好好善用
新手交易的訓練場
股市大富翁
歡迎喜愛投資交易的朋友
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