( 雨後幾日的文湖線上 - 蔡誠圃 拍攝)

 

大盤摔破所有均線

營收亮眼反成出貨指標？！

近期大盤連四黑，摔破所有均線

甚至直接摜破上升趨勢線

直到今日(10/9)才出現微幅收紅的止跌跡象

只是國際上的中美貿易戰至今尚未有定論

加上軍演的不利傳聞干擾，後續變因仍大

而受到大盤重挫、櫃買指數持續破底影響

也開始有投資人詢問手中持股情況

像是被動元件、矽晶圓等漲價族群的各股

或是昨天再次公佈亮眼營收的上銀(2049)

後續就以上銀(2049)作為分析案例

 

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上銀(2049) 9 月營收歷史次高

Q3 營收改寫歷史新高

上銀在昨日(10/08)公佈 9 月營收

 9 月合併營收 28.09 億元，是單月業績歷史次高

Q3 營收 83.55 億元，則再度改寫歷史新高紀錄

前 9 個月合併營收 226.88 億元，年增 51.09 %

已超越去年整年度營收 211.66 億元

 

近期利空因素：

1. 10 月初遭內、外資法人調降目標價

    凱基證券：635 元 → 185 元

    美系外資：330 元 → 270 元

2. 佔據上銀(2049) 30% 營收的工具機產業

    9 - 10 月新訂單較 6 月底減少 25 - 50 %

    並且線性滑軌及滾珠螺桿庫存達 3 - 6 個月

    庫存風險相對上升

 

近期籌碼面主力態度

仍維持空方立場

從 籌碼K線體檢表 中可以看到

在 5 日、20 日、60 日的主力動向

都是持續站在賣方，而由於在持股比中

可以看到外資持股比達 26.5 %

所以在後續的籌碼分析

外資的動向就相當重要

(資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)

 

7/23 現金增資至今

外資持續站在賣方

雖然上銀(2049)公佈營收的數字相當亮眼

但進場前仍要先看主力佈局，拉開籌碼面細看

從 7/23 現金增資起算至今，外資整體站在賣方

並且可以看到在 8/6 公佈營收之前

外資進場的買盤並不連續，買超的量也相當保守

導致在股價靠近月線後遇壓，反彈無力

而 9/6 公佈營收前，進場佈局的買超量有增加

但由於買盤未能延續，導致未能站穩月線

(資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)

 

融資逐漸攀高

竟是散戶加碼攤平

而在檢視到融資部分時發現

近 6 個月以來股價持續向下

主力站在賣方的同時，散戶持續進場

只是隨著散戶進場，融資使用率也逐漸攀高

而在近期大盤盤勢下，股價下跌

後續容易造成融資出現追繳，甚至更後方的斷頭

所以短線上除了應持續關注融資使用率

也因為籌碼並未集中在少數主力手中

股價比較難出現有力的反彈

反而在每次股價反彈接近月線時

可考慮是否適時停損，等打底跡象出現再進場

(資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)

 

有力支撐：現增價 250 元

如今跌破，竟轉變成壓力天塹

近期需要先克服現增價 250 元這關卡

由於當初在現增價 250 元的消息一出

會令投資人有「這應該差不多到底部了」的想法

並且在前段數次測試支撐時，都有撐住

導致在這部位的成交量逐漸擴大

後續跌破時令原本的強力支撐

反而轉變成相當大的壓力

並且從分價量圖中可以看到

目前股價底部並無其他有力支撐

也是短線上對於多方比較危險的一點

(資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)

 

快速總結

從籌碼面及壓力支撐上面去檢視

目前上銀(2049)在底部沒有支撐

並且上方因現增價 250 元的支撐已轉壓力

在加上主力出場，散戶融資加碼攤平

其實不會是個好的進場點

股價想要反攻，由目前的空方轉長多

最主要的也一定要先克服 250 元的壓力區間

至於近期在短線上因為利多出現的反彈

由於目前並沒有明顯的底部支撐

並不建議冒著較大的風險進場搶短

 

最後附上 17 檔

營收暴增的主力出貨股

讓大家快速檢視手中持股

如果有像上銀(2049)營收亮眼

但主力仍然站在賣方，就要多加留意了

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營收好的被出貨，營收差的就更不用說

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