(圖片來源:筆者朋友貓奴提供)

 

最新 8 月營收公告

慶祝行情卻無感..

這星期一 (9/10) 8 月份營收已全面公告

但是，以往會出現的營收慶祝行情

這個月卻好像幾乎無感

被動元件龍頭國巨(2327)，8 月營收繳出破 100 億的好成績

高達 106.02 億元

但本周股價，卻沒受到什麼激勵..

 

不過，此時也可以反向思考 :

「資金如果沒跑進營收亮眼股，那究竟跑到哪裡去了 ?」

今天就幫大家整理出 9 月抗跌股

並研究選股上，究竟有哪些重點值得掌握 ?

繼續看下去吧...

 

 

首先，先說明現階段選股邏輯

關鍵 1 : 能在大盤下殺時全身而退

如果一檔股票，

在大盤下殺的時侯還能逆勢上漲

那麼很可能就是市場法人、主力資金進駐的標的

值得納入口袋名單觀察

 

關鍵 2 : 7 月、8 月營收成長、上半年賺錢

營收、EPS 是股價的基礎，

一間公司，即使在大盤下殺時狂漲

但如果營收、獲利處於衰退，

多頭行情可能也走不遠

因此 7 月、8 月營收成長、上半年賺錢，

筆者認為是必須的濾網

 

關鍵 3 : 避開成交量極少的冷門股

在大盤下殺時，

有些股票還能逆勢飆出漲停板

但其中是成交量極少的冷門股

是有特定人士在操弄股價

幾乎無法用一般的基本面、技術面分析走勢

用籌碼面，有時也很難追蹤到特定人士的進出足跡

操作難度相當高 !

散戶投資人跳進去，很可能成為被出貨的對象

畢竟台股有多達 1700 檔股票可以選擇，

因此，筆者還是會率先避開成交量極少的冷門股

 

綜合 3 大關鍵，篩選出 39 檔抗跌股

筆者將上述 3 大關鍵，

轉化為下列的選股條件 :

1. 08/30 ~ 09/13 累計漲幅 > 0% ( 能在大盤下殺時全身而退 )

2. 7 月、8 月份營收 YoY > 5% (營收成長)

3. 2018 Q1 EPS 、2018 Q2 EPS 皆 > 0 元 (上半年賺錢)

4. 近 20 日平均成交量 > 500 張 (避開成交量極少的冷門股)

最後，共篩選出下列 39 家公司 :

(資料來源:選股勝利組，依細產業分類排序)

 

✎ 資金明顯流入傳產

從上方清單，可以發現近期的「資金流向」

在這 39 檔股票當中，

傳產族群佔最多數，多達 24 檔都是傳產股

當中紡織類股的表現特別亮眼，

 5 檔紡織股，在本波大盤下殺時幾乎全身而退

另外，筆者發現有數檔股票，籌碼出現異常現象

下方舉 3 檔案例，皆是不同的情形

繼續看下去吧..

 

✎ 籌碼 K 線，洞察主力手法最佳利器

 

台塑集團旗下紡織企業 : 福懋(1434)

福懋(1434) 是台塑集團旗下平織布廠，

同時也生產輪胎簾布，

及經營「福懋加油站」業務

國內法人預估， Q3 營收雖然會較 Q2 滑落，

但仍能較去年同期成長

最新 8 月份營收 YoY 為 +18.23%

仍維持穩建成長

 

✎ 籌碼 : 多外資合作型

從籌碼面來看，

近期福懋(1434) 明顯受到外資買盤進駐，

統計自 8/21 ~ 9/13，

台灣摩根士丹利、美商高盛分別大買 3637 張、3391 張

兩大外資合買 7028 張，

即佔區間成交量 18.76%，且買盤具有連續性

(資料來源:籌碼ｋ線)

 

藥品研發與製造商 : 中化(1701)

中化(1701) 屬於生技類股，

近期也成為資金避風港之一

雖然平常股價看似牛皮，

但這一波大盤的回檔，

中化(1701) 幾乎沒有受到影響

從營收表現來看，

今年以來，營收 YoY 皆為正數 

具有基本面支撐

 

✎ 籌碼 : 單一券商「富邦-延吉」明顯吸籌

從中化(1701) 籌碼面來看，

近期富邦-延吉買盤明顯，

自 7/9 以來，持續站在買方吸籌

統計自 7/9 ~ 9/13，累計買超達 6222 張

佔區間成交量 15.25%

富邦-延吉買均價落在 20.6 元

(資料來源:籌碼ｋ線)

 

安控及工業電腦廠 : 研華(2395)

研華(2395) 為國內知名工業電腦大廠

雖然短期內營運較無亮點，

但公司預期，全年營收較去年相比

仍能達成雙位數成長、並挑戰 500 億大關

累計至 8 月，營收為 325.21 億，累計年增率 +13.41 %

市場預估全年 EPS 將落在 8.9 元 ~ 9.3 元之間

 

✎ 籌碼 : 外資、投信土洋合作

研華(2395) 於 9/7 回測半年線(120MA) 守穩後，

股價逐步往上彈

籌碼面上，本波投信先行介入，

9/7 ~ 9/13 除了投信回頭加碼，

外資買盤也具連續性

出現外資、投信「土洋合作」的現象

提供股價緩步向上的力道

(資料來源:籌碼ｋ線)

 

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快速結論

最近市場投資人情緒較為不穩，

似乎有出現「非理性殺盤」的狀況

許多個股不論營收好、壞

都出現明顯的修正，

但此時，不仿可以反向思考 : 

資金究竟往哪些股票走

 

利用 籌碼 K 線 觀察，上述 3 檔案例中，

福懋(1434) 是多外資合作型、

中化(1701) 為單一主力吸籌、

研華(2395) 則是外資、投信土洋合作

雖然結構不盡相同，

但都是有法人、主力進駐的軌跡

大盤短線的走勢，

想要每次預測都能準確命中，相當不易

但選擇籌碼面偏多的標的，

Don’t Catch a Falling Knife，別輕易去接落下的利刃

相信是在盤勢震盪時期，保全本金的方法

 

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