(圖片來源：金湯尼)

 

勝率這件事很重要嗎？

高勝率做法常常是散戶在市場上所追求的

因為散戶很不喜歡賠錢的感覺，喜歡把把都贏

 

但我們來看看法人是怎麼做的呢？

法人其實沒有你想像的這麼厲害

你們可能都以為法人勝率都要到八成以上

但其實沒有，法人的勝率跟丟銅板差不多五成而已

那為什麼法人還是持續在市場上撈走的你辛苦錢呢？

 

繼續看下去......

 

三大法人跟單策略績效

● 獲利金額：37,103,300 元

● 虧損金額：28,150,500 元

● 平均獲利：33,853 元

● 平均虧損：26,457 元

● 賺賠比：1.28

● 勝率：50.74%

 

上面回測的概念是計算三大法人加總的淨留倉單

等比例依據今日收盤的籌碼狀況於隔日的開盤價做進出所得到的結果

並等比例去調節自己整體的部位

讓自己的持倉跟隨三大法人長期等比例做縮放

用這樣的邏輯，從有歷史資料開始到現在來做回測

 

以下就結果來分析幾個種點：

1. 法人的勝率跟擲銅板差不多

平時參考法人的籌碼當成多空判斷的依據

你會常常有種感覺，忽多忽空被巴來巴去

短線的參考依據很低，但是時間拉長來看

長線是市場的贏家

零和市場有人賺就有人賠

自然是廣大散戶朋友們的血汗錢進了法人的口袋了

這判斷行情的準確度很高深嗎？

並沒有，其勝率就是跟擲銅板差不多而已

 

2. 法人贏錢的關鍵是什麼？

平均獲利大於平均虧損，賺錢的時候是用大口數咬到一大段

賠錢的時候則是小口數被巴來巴去

如果把績效表跟大盤的走勢放在一起

會發現一個關鍵，就是大行情來的時候法人通常不會站錯邊

並且是放大口數去讓獲利暴衝

而當盤勢陷入整理時，或是在建倉的初期

盤勢沒有方向性區間整理，就是被掃來掃去了

但長期下來是不會輸的

 

3. 給我們什麼樣的幫助？

撇開其他東西不談，如果要說散戶和法人的最大區別

銀彈多寡就是最大的差別所在

法人是金錢無限的怪獸

所以可以容忍短線虧損、可以容忍一段時間不賺錢

可以勝率只有一半

只要做到賺錢時下的口數和咬到的點數比賠錢時多，這樣就夠了

 

法人的操作邏輯和散戶是完全相反的

散戶喜歡高勝率，有賺就跑勝率一定很高

所以難得贏錢的單子通常都抱不住，賺也賺不多

在來是散戶不喜歡輸錢，難以接受操作會輸錢的事實

當面臨虧損時，往往都會逆勢攤平，讓單子越套越深

基本上此時帳戶已經告訴你部位的方向是錯的

再不認錯還逆勢加碼，就是加快滅亡的速度

但這還不是真正的危機，最可怕的通常是

市場常會讓你凹單，而常常讓你由輸凹到小贏

因為市場盤整盤區間整理的時間，遠高過於趨勢發動的日子

養成了輸錢逆勢攤平凹到小贏的習慣

夜路走多了，遇到一次大賠，就從此離開市場

 

長線波段和短線當沖有很多相似之處

大家可以好好思考一下散戶與法人之間的習慣差異

雖然錢沒有法人多

但總要試著讓自己面對盤面的思維和動作如同法人一般

成為長期穩定獲利的贏家！

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